应付系统期末科目对账是平的,但是期末总额对账发生额对不平,余额是平的是什么原因?

[概述]

1.出现该情况一般是由于做了预付冲应付的核销,并勾选了参数[预付冲应付需要生成转账凭证],那么核销生成凭证后,由于期末科目对账界面,应付系统取到核销的数据,总账会取到转账凭证的数据,因此发生额与余额都不存在差异;但由于期末总额对账界面,应付系统不会取核销的数据,但是总账生成了转账凭证,那么发生额借贷方就会有一个差异,但是期末余额是平的。出现该情况是正常的,直接结账即可。

[概述]

关于[预付冲应付]对期末总额、科目对账的影响如下:

1、若勾选了参数[预付冲应付需要生成转账凭证]:

① 没有生成凭证,期未总额对账是平的,期末科目对账不平;

② 如果已经生成凭证,期末科目对账是平的,期末总额对账发生额对不平,期未余额是平的;

2、