[原因]1.检查两个的过滤条件是否一致;2.若过滤条件没有问题,数据对不上,则是因为:集团科目余额表反映的是各分支机构的汇总数据,而总账科目...
[概述]往来对账界面只有原币金额,不支持多币别勾兑。
[概述]投资权益抵消及未实现的内部利润抵消不会覆盖上一次的抵消,所以注意不要重复操作,否则会导致重复。
[概述]参数作用于生成抵销凭证方式的区别:勾选参数[上述抵销直接生成抵销凭证],则在设置好抵销模板后,单击[收集并抵销]直接生成凭证;如果没...
[原因]已被对方确认的往来记录不能再撤销发送,需要在B公司的对方内部往来撤销确认,才能在A公司的账套中进行撤销发送。[操作步骤]1、登录B公...
[概述]集团基础数据平台的做账制度可以重复下发,不影响数据。
[概述]凭证的审核、过账等操作不会影响内部往来协同处理的指定和撤销。
[概述]在下发过程中需要注意过滤条件的设置,过滤条件如果设置的是等于5501.01.01,则会提示没有对应的上级科目,当过滤条件设置为包含5501,再...
[故障现象]子公司之间存在往来业务,在子公司账套中设置匹配内部往来业务,如果存在A、B、C三家子公司,现在登录A公司设置,按科目进行匹配时,...
[概述]如果引入时要将科目下挂的核算项目一起引过来,需要科目下挂的核算项目进行统管核算或普通核算,没有任何核算方式的的核算项目不能引入...
[原因]因为该行业科目已关联了集团科目,所以不能直接删除,需先取消关联关系才能删除。[操作步骤]1、在K/3主界面,依次单击[系统设置]→[基础...
[概述]可在K/3安装目录K3ERP文件夹下搜索group,分别有group_eng.pdf(英文)、group_cht.pdf(繁体)、group.pdf(简体)三种字体可供客户查看。
[概述]集团科目可能手工新增,也可以引入。引入可选择三种模式,从模板引入,从行业科目引入,从上报文件引入,但是不支持从excel引入。
[概述]在[模板发放]界面,“冲突设置“中勾选了选项[仅判断并处理代码冲突]导致的,将该参数取消勾选并将“行业科目”的处理方式选择“新增记...
[概述]出现此种情况可以排查如下:1、子公司账套里要匹配内部往来组织机构;2、往来科目属性里必须勾上进行往来业务核算。[操作步骤]子公司账...
![合并账务抵消生成的时候提示:权益抵消分录的模板:[标准模板]借、贷方合计不平?](https://media.my7c.com:19000/files/202409/20/c5454195-47eb-4921-ac74-2b0e706155bd.jpg)
[概述]模板设置的金额需要保证平衡,抵消凭证是根据模板设置界面的录入的金额生成,如果借贷不平凭证没法生成。
[概述]子公司匹配内部往来机构,重新修改了匹配内部往来机构,就需要重新并账.然后再重新收集。否则也会不生效,抵消分录生成不了。
![合并账务抵消的时候提示:核算内容:[少数股东权益]第三行没有设置对应的科目?](https://media.my7c.com:19000/files/202409/19/b72a1792-0815-4e85-9b12-1f3aca5457a4.jpg)
[概述]模板设置里面参与抵消的科目,需要先在科目设置界面设置好对应的科目才可以。[概述]子公司账套都没有少数股东权益科目,只有集团合并账...
[原因]往来科目属性中没有勾选往来业务核算。[操作步骤]1、登录K/3主界面,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[公共资料],双击打开[科目];2、...
[概述]凭证的审核、过账等操作不会影响内部往来协同处理的指定和撤销。
