抵消序时簿过滤界面科目匹配页签没有应收应付账款这两个科目?

[概述]

出现此种情况可以排查如下:

1、子公司账套里要匹配内部往来组织机构;

2、往来科目属性里必须勾上进行往来业务核算。

[操作步骤]

子公司账套匹配内部往来组织机构的操作步骤:

1、登录子公司账套,打开[K/3主界面],依次单击[系统设置]→[基础资料]→[集团基础数据平台],双击打开[匹配内部往来机构];

2、组织机构选择对方内部往来机构,匹配核算项目,单击[保存]。

往来科目属性勾选“往来业务核算”的操作步骤:

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面],依次单击[系统设置]→[基础资料]→[集团基础数据平台],双击打开[行业科目];

2、在行业科目界面,选择对应子公司的行业科目,找到应收/应付账款科目双击打开,在[其他属性]页签,勾选“往来业务核算”,单击[保存];

3、所有子公司的往来科目设置好”往来业务核算“后,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[集团基础数据平台],双击打开[模板发放];

4、在模板发放界面,账套列表勾选对应子公司账套,模板列表勾选”组织机构表“、”行