在集团账套中,总账模块的科目余额表与集团合并模块的集团科目余额表数据不一致,为什么?
[原因]
1.检查两个的过滤条件是否一致;
2.若过滤条件没有问题,数据对不上,则是因为:集团科目余额表反映的是各分支机构的汇总数据,而总账科目余额表反映的是抵消以后的合并数据,在做抵消分录以前,两者的数据应该是一致的,
在集团账套中,总账模块的科目余额表与集团合并模块的集团科目余额表数据不一致,为什么?
[原因]1.检查两个的过滤条件是否一致;2.若过滤条件没有问题,数据对不上,则是因为:集团科目余额表反映的是各分支机构的汇总数据,而总账科目...
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