【业务背景】需要将本期合并报表中的往来抵消分录一次性导出【操作步骤】1、依次单击【财务会计】→【合并报表】→【合并控制】2、单击【切...
【应用背景】企业没有使用星空系统预置的调整分录模板去自动生成每期的集团调整分录,而是每期手工录入的集团调整分录,部分集团调整分录在当...
【概述】修改合并报表模板后需要进行覆盖分发,且原来已新增的合并报表模板需要操作采用新模板或者删除原合并报表重新新增才会生效。【操作...
[说明]1、建议先将组织切换为该合并方案之外的组织,然后在进行抵消表纬度值填充即可选择到该方案下所有组织;2、也可以在抵消报表模板分发之...
[业务场景]当合并方案存在多级合并时,二层或是三层合并报表需要上报给一层合并,这时合并报表数据重算就需要先取消上报,那么取消上报有两种...
【问题描述】在合并控制下新增合并报表重算能取到期末数,年初数取不到数据如下图所示:【排查思路一】1、原因分析:合并报表年初数取数的逻辑...
【业务场景】由于各个组织管理要求不一样,组织之间一级科目或明细科目设置有所区别,此情况下是否集团合并报表的出具呢?【概述】各个组织之...
【问题描述】场景1、新增合并方案,需要将合并报表或工作底稿模板分发给新增合并方案,分发时选择不到,如下图所示场景2、修改了合并方案,添加...
维度值重新填充以后，已填充的报表数据也会对应的修改，维度值填充支持覆盖，不支持一次性清除
一般情况下,权益抵消表只需要投资公司制作,因此,被投资公司的抵消表的动态维度显示不出来
交易抵消分录模版的取数方要一个销售方一个采购方
需要在抵消分录模板设置对应的公式乘以持股比例,例:CR_AcctItem("","","5000.05","4","","","2","","","","A")*ESP()
[概述]区别在于,在[月报]条件下[结转年末数],则明年月报类型合并报表的年初数才能取到该数值。[年报]条件下[结转年末数],则明年年报类型合...
工作底稿不需要提交和审核,直接保存即可
[说明]1.以资产负债表“货币资金”报表项目为例,在报表项目中可以查询到“货币资金”的方向为“借方”,那么货币资金合并数=汇总数+借方调整...
[操作步骤]外币报表根据外币折算方案折算后,对于报表合计项目会根据Fx公式会再进行加总,由于汇率为小数就可能导致折算后报表存在小数点差异...
需要检查下抵消分录的数据类型是否与工作底稿一致，一般是不一致导致的。
[问题描述] 内部事项往来核对时无法核对出数据如何排查 [解决方案] 1. 检查抵消表是否已经上报接收2.内部事项查询是否能看到各内部公司间...
[问题描述]个别报表现金流量表本年累计数公式如何配置呢?如何理解本年累计数的取数公式含义[解决方案]1.方法一:手工添加取数公式讲解步骤一...
[业务场景]日常工作中会出现合并报表上报接收后需要修改,合并报表被接收后就锁定了不能修改,合并报表如何反接收。[原因分析]合并方案中有多...
