[问题描述] 合并方案下的有些投资公司与被投资公司之间不是直接控股关系,因此合并方案建立了多层合并范围。如果投资公司与被投资公司股权关...
【概述】总账模块,凭证录入使用的是科目,总账模块所有账表显示的都是科目的数据;报表模块,报表直接呈现的是报表项目的数据,只是报表项目与...
[概述]使用权益法做抵消分录需要做两笔抵消分录,其中一笔是权益抵消,一笔是损益抵消。如果合并方案设置统一在控股公司核算并且股权关系都是...
[问题描述]报表模板已经分发给各组织了,但是在各组织下未能找到该模板已进行了个别报表的分发:但报表模板出看不到对应的报表:[解决方案]请...
【概述】个别报表需要上报后才能进行接收,反接收个别报表要求合并报表未关账。【操作步骤】一、个别报表接收操作步骤1、个别报表在报表模块...
【概述】新增组织后,需要将新的组织添加到合并方案中,并对合并方案做变更。【操作步骤】1、依次单击【财务会计】→【合并报表】→【合并准...
【概述】母公司在编制合并会计报表时,应当将其所控制的境内外所有子公司纳入合并会计报表的合并范围,这是编制法定合并报表的要求。但在合并...
本期数可以用acctitemhbs本期本年累计-acctitemhbs上期本年累计，例如=AcctItemHbs("","","6001.01","月报","","","4",0,0,"A","N")-AcctIt...
当A公司对B公司的应收与B公司对A公司的应付金额不相等时，就会在往来抵消核对时以红色字体体现，以表示该分录不平衡，需要进行调差。一般情...
【概述】集团有一家香港公司,用的是香港币做为本位币,上报的报表也是香港币的,本位币为人民币,这时在做合并报表时就会使用到外币折算。编制...
在做交易类抵消前,实施人员需要先与财务人员沟通,调研下这家公司内部交易的现状,根据现状的分析做出对应的系统操作。 ...
[业务场景]集团财务人员设置了个别报表模板并分发给各个公司后,子公司的人员还可以对个别报表模板进行修改,如何控制子公司的人员不能修改分...
【概述】1、合并方案生效日期是年度的第一期,例如2023-1-1启用,此时只需要在2023年1期合并报表上维护好资产负债表年初数。2、合并方案生效...
【问题概述】合并控制下现金流量抵消分录不能自动生成。【排查思路一】1.原因分析:现金流量抵消与往来抵消都必须先经过内部事项核对。如果...
【问题描述】主菜单中的[内部事项]与合并控制里的[内部事项]有区别吗【说明】两者调用的是同一功能,出于权限的考虑,在主菜单中也放一份,这...
[概述]可能原因如下:1、抵消报表模板分发时是否选择全部组织;2、被投资公司不用上报权益抵消报表,所以在被投资公司的组织下新增权益抵消报...
[概述]一般通过如下步骤排查解决:1、检查两者报表项目的关系表达式是否正确;2、勾选[工作底稿]→[取数公式参数设置]中参数[根据明细项目更...
【问题描述】报表上报后撤销上报提示:该报表存在接收信息,不允许撤销上报【原因分析】该报表已被接收,需要操作反接收,反接收之后会自动撤销...
【问题描述】合并报表的整体业务流程有哪些【问题解析】合并报表整体流程如下:其中系统合并前准备环节包括:合并方案设置、抵消分录模板设置...
