如何操作外币折算

【概述】

集团有一家香港公司,用的是香港币做为本位币,上报的报表也是香港币的,本位币为人民币,这时在做合并报表时就会使用到外币折算。编制合并报表前,需要先对子公司以外币表示的财务报表按照集团公司的本位币进行折算,在外币折算时,不同的报表项目,使用的汇率折算方法不同。

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【操作步骤】

详见帖子指导

附收藏帖子:合并报表-外币折算的基本步骤(操作) | 合并报表—外币折算业务讲解(视频) | 外币财务报表的折算(心得)

【说明】

1) “项目外币折算方案”中一定要新增需要使用历史汇率折算的报表项目:这是做历史汇率折算的第一步,若该步被忽略,则在“项目变动记录”新增变动时,选择项目时调出界面为空,无法选择到报表项目。

2) 对于按历史汇率折算的报表项目,必须在“项目变动记录”中新增每次项目变动金额(包括初始金额)(Cloud产品内部逻辑没有判断年初数的年期,所以,如果是当年发生的变动,年初数要在第二年再录入):此处的变动金额一般是指投资发生变动时的录入,