财务会计-总账-财务折算-折算规则

一、应用背景：

折算规则是设置凭证折算的规则。折算规则定义包括：账簿对应关系、折算参数、折算条件〔预置凭证来源、凭证类别等〕、折算规则编号、折算规则名称、凭证类别对应规则、币种折算规则、科目对应折算规则、创建机构（集团定义的还是公司定义的）。

二、操作步骤：

1、操作界面

在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【财务折算】的子菜单【折算规则】，系统将弹出【折算规则】的界面，如下图所示：

2、操作说明

关联账簿设置

进入“折算规则”窗口，窗口上有〖增加〗〖修改〗〖删除〗〖折算规则〗〖刷新〗〖折算规则分配〗〖打印〗按钮。 单击〖增加〗，弹出规则设置-折算参数窗口，窗口上有〖保存〗和〖取消〗按钮，如下图：

可录入账簿关系编号，参照选择来源主体账簿和目标主体账簿，来源主体账簿默认为二次登录选择的主体和账簿，可参照选择折算凭证生成时默认的制单人、出纳、审核人和记账人，可设置折算生成凭证是否自动记账，能设置折算生成凭证借贷金额不平时的处理方式：入指定的补差科目或提示且不生成，还可以指定该折算规则是实时折算的规则还是非实时折算规则。账簿关联属性中，有完整账簿和差异账簿两个选项。如果选择了差异账簿，则只需要折算两个账簿不同的凭证，相同的凭证可不进行折算处理。一旦有凭证折算，则不允许修改该选项。设置完毕后，点〖保存〗按钮，返回折算规则窗口，点〖取消〗，则取消折算规则参数设置，返回折算规则窗口。

设置具体折算规则

在折算规则窗口，点击〖折算规则〗，弹出窗口中有〖增加〗、〖修改〗、〖删除〗、〖折算规则明细〗、〖刷新〗、〖打印〗、〖返回〗按钮，如下图：

• 点击〖增加〗弹出窗口中，可录入折算规则编码、折算规则名称，可选择汇率折算关系及折算生成凭证的凭证日期，选择要引用的基础档案对照规则， 还可选择确认该规则是否确认为及时折算调用的默认规则，选择完毕后，点〖下一步〗按钮，进入到折算规则-折算条件窗口，可选择设置凭证条件和分录条件，选择完毕后，可设