财务会计-现金管理-银行对账的应用

一、应用背景：

银行对账如何设置？

二、解决思路：

1.对账帐户初始化

2.启用银行对帐帐户

已进行过银行对账的账户不能反启用，若要反启用，请先到银行对账功能中对已对账的数据取消对账后，再到本功能中进行反启用

3.录入期初未达数据

录入期初未达账时，单据日期必须小于启用日期，每笔业务的票据日期不能大于单据日期

4、维护银行对账单

进入本功能后，点击〖查询〗，屏幕显示查询条件界面， 选择要录入银行对账单的对账账户，可以手动录入也可以导入，点击〖文件导入〗，选择当前计算机存储的银行对账单文件，点击〖确定〗即可

5、银行对账

可以通过自动对账与手工对账相结合的方式，对本单位的银行日记账与银行对账单进行核对。自动对账，即