财务会计-总账-账簿查询-现金日记账

一、应用背景：

现金日记账是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔对现金业务进行登记并按日结计余额的账簿。本功能主要用于查询现金科目的日记账。现金日记账打印提供承前页、过次页。

二、操作步骤：

1、操作界面

在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【现金银行】-【账簿查询】的子菜单【现金日记账】，系统将弹出【现金日记账】的“查询条件”窗口。 如下图所示：

2、操作说明

• 如何查询现金日记账 

进入“现金日记账”功能后，单击〖查询〗，屏幕显示查询条件界面，录入查询条件后点击〖确定〗，系统将显示符合条件的现金日记账。

用鼠标点击〖首页〗、〖上一页〗、〖下一页〗、〖末页〗可切换显示不同现金科目的日记账，所显示的科目即为在查询条件中选择的科目。

用鼠标点击"账簿格式"下拉框，选择"数量金额式"，可查看到所选科目的数量明细发生数及余额。

• 如何选择要查询的科目 

系统提供常用的科目查询条件，即科目范围、科目级次范围，如果您希望进一步选择要查询的科目，请用鼠标单击科目范围旁边的〖条件〗，屏幕显示具体科目选择界面，您可以在任选其中的某一个或某几个科目作为查询科目。

在进行具体科目选择时，如果您要选择一批科目编码连续的科目，可以用鼠标点中要查询的第一个科目，按住[Shift]键，同时用鼠标点击要查询的最后一个科目，再点击〖>〗，系统自动将这一批科目选择过去。

在进行具体科目选择时，如果您要选择一批有相同科目属性的科目，可点击科目选择框下方的科目属性下拉框，再在右边的录入框中录入要查询科目的属性，系统将自动把符合条件的科目选择出来。 

• 如何联查凭证 

进入"现金日记账"功能后，点击要联查凭证的现金日记账数据，用鼠标单击〖凭证〗，屏幕将显示出该明细数据对应的凭证内容。 

• 项目说明 
• 〖主体账簿〗点击主体账簿参照，您可选择要查询现金日记账的主体账簿。
• 〖期间范围〗选择要查询的期间范围。当选择日期范围条件时，本项不可选，且在查询时不起作用。期间范围的终止期间加入了调整期。若选择