步骤功能模块详细说明课程链接5.1、期末处理期末结转处理系统预置了结转损益、计提所得税、结转未交增值税、计提附加税、期末调汇（如果有...
问题描述：星辰的财务和业务的结账是否关联的呢？财务结账之后，如果想控制业务不能反结账回去修改业务数据如何处理？解决方案：可以通过【...
【常见问题】结账检查时，与资产对账的资产原值期末余额与科目期末余额为啥不一致？【解答】一般凭证为用户手工录入，用户在资产上维护的固...
【故障现象】账务处理系统结账提示:必须先进行资产管理期末结账 异常处理。【故障原因】【系统设置】-【系统参数】资产参数设置了与总账连...
【业务场景】如何设置不让系统调汇?【操作步骤】不需要调汇的科目取消勾选期末调汇,或者手工做调汇凭证,不通过期末那里生成
【业务场景】按辅助核算自定义结转模板, 生成凭证失败提示“转入方科目辅助核算与转出方科目辅助核算不匹配,请重新设置”如图所示【解释说...
【问题描述】结转损益那个结转方式按余额反向结转是什么意思,需要打钩吗?【解决方案】选择“按余额反向结转”结转损益时,按科目余额的相反...
【问题描述】反结账失败,原因如下:反结账检查失败:财务的当前期间等于资产的启用期间,不能反结账。【故障现象】反结账失败,原因如下:反结账...
【问题描述】结账和期末结转有什么区别?【解决方案】结账是指财务模块的结账,比方说当前期间是4期,结账到下一期就是5期,当前期间会变成5期...
【业务场景】结转损益有的科目没有结转是为什么?【故障原因】检查科目类别,不是损益类的不结转,系统只有损益类科目才会结转,比如这个研究费...
【业务场景】结转损益生成的凭证在哪里查询?【解决方案】1、【账务处理】-【查凭证】可以直接查询机制凭证,如图2、【账务处理】-【期末智能...
【问题描述】财务结账前检查提示有未审核凭证怎么处理?【解释说明】系统设置了必须审核才能结账,若想系统不需审核凭证即可结账。可以在“期...
【问题描述】明明损益类科目有发生额且没有结转余额, 为什么期末结转却提示无需生成凭证?如图:【解释说明】这个提示一般是因为明细科目被...
【问题描述】怎么设置业务单据全部生成凭证了才能结总账?【解释说明】目前系统没有强制控制业务单据都生成凭证,总账才可以结账的参数。【解...
【问题描述】财务模块做期末结账,做结账前检查,资产检查显示:固定资产净额为负,怎么处理?【解释说明】这个位置的提示,检查的是固定资产科目...
【问题描述】结账时显示存货赤字,但是实际存货是有数据的,什么原因导致的?【解释说明】结账前检查需要检查结账界面的检查项设置。存货科目...
【问题描述】怎么调整期末结转损益时结转的余额方向?【操作流程】期末结转损益可通过是设置调整结转方式,打开【账务处理】-【期末智能结转...
【问题描述】反结账后后面期间已录入的凭证还在吗?【解释说明】反结账不影响后面期间录入的凭证。反结账仅仅是将以前已结账的期间反结,从而...
【问题描述】财务期末结账提示有未审核凭证,是否可以不管直接结账?【解决方案】1、当结账前检查,显示为黄色的警告项,此时凭证未审核不影响...
【问题描述】批量导入的凭证,损益是不是要重新结转?【解释说明】若结转损益的凭证为导入生成,则需将其删除并在期末智能结转中重新生成。导...
