自定义结转模板, 生成凭证失败提示“转入方科目辅助核算与转出方科目辅助核算不匹配“

【业务场景】

按辅助核算自定义结转模板, 生成凭证失败提示“转入方科目辅助核算与转出方科目辅助核算不匹配,请重新设置”

如图所示

【解释说明】

这是因为自定义结转模板启用了【按辅助核算结转】,则要保证模板上转入科目与转出科目的辅助核算类别要一致。

如上述截图所示,应收账款、原材料辅助核算类别不一致,因此生成凭证时,无法匹配对应关系,即生成凭证失败。

【注意事项】

按辅助核算结转时,转入科目与转出科