[概述]没有关联关系的单据,通过某些匹配条件,设置规则后,按规则进行核销,产生核销记录。直接新增一张费用报销单,一张付款单,往来单位、费用...
[操作步骤]应付单列表[业务操作]→[暂估应付核销]→[参数设置]中勾选正负暂估应付对冲两个参数,然后先将正负暂估应付对冲后,剩余部分再下推...
[概述]单据类型为费用报销其他应付单,这类单据是费用报销单提交或者审核系统自动生成的,不允许反审核,找到上游单据费用报销单反审核修改即可。
[概述]进入BOS设计器,进入某个模块后,找到上方菜单栏的[文件]→[单据转换],找到对应的单据转换“采购入库单→→应付单”,扩展单据转换或打...
[操作步骤]1、方案一:可在付款单列表中过滤某个供应商的单据查看付款合计情况,付款单的数量即付款的次数;2、方案二:可在应付款明细表中查看...
[操作步骤]1、总账先反结账,然后存货核算反结账,反关账到对应钩稽期间;2、反审核应付单,修改应付单后重新审核,存货核算和总账重新关账和结账。
[概述]1、将费用应付单进行采购费用分配,跨期时会自动产生成本调整单,成本调整单中往来单位为费用应付单供应商;2、如果是不同供应商的费用...
[说明]1、费用应付单下推进项费用发票的单据转换规则中,设置了表单服务策略:计价数量=价税合计/含税单价,由于费用应付单本身计价数量*含税...
[说明]前期财务应付下推的发票字段“FIsHookMatch”不为0,需要在后台将该字段值改为“0”,然后反审核发票,修改单价或不含税金额、税额,再提...
[概述] 调汇单日期取源单目标单业务日期最大的与结账日期比较从而得到调汇单的日期。例如业务日期为4月3号的应收单下推收款单的业务日期是...
[概述]应付未开票明细表过滤界面的“快捷”页签勾选“按物料明细显示”,“分组汇总”页签 加入“物料编码”,两者必须同时满足才能带物料信...
[概述]1.检查付款单付款核销状态看是否已经核销;2.检查付款过滤条件中业务日期是否在付款单业务日期之前,以及其他过滤条件是否正常;3.检查...
【概述】有些企业由于各种原因，发票的数据不一定与应收的数据可以完全一一对应，两者核销时就会生成应收/应付调整单，用于与发票金额保持...
[操作步骤]1、在应付未开票明细表中,通过过滤条件单独过滤出某个供应商的记录。2、点击菜单栏的“生成月末暂估应付单”。通过多次单独过滤...
[操作说明]1、其他应付单中明细页签下的总金额默认锁定不可修改。2、总金额的数值通过不含税金额和税额自动计算出来,建议分别录入不含税金...
[概述]如果对应的资产在新增物料时勾选了物料类别为资产,可以应付单列表过滤界面勾选“明细”,然后勾选“明细.物料类别”,此时物料类别为资...
[概述]1、检查所转销单据的单据头“财务信息”页签所使用的汇率类型是什么;2、进入[财务会计]-[总账]-[汇率体系],检查该汇率类型下所对应的...
[概述] K/3 Cloud V7.X版本中可安装补丁PT121127来解决此问题。请更新至该补丁或最新补丁即可。[操作步骤]1、在服务器电脑浏览器中打开...
[概述]应付单和付款单中的结算组织为A,付款组织为B。1.应付单在结算组织生成 借:原材料/库存商品 贷:应付-供应商。2.付款单在结算组织生...
[概述]目前单据分录明细的税率字段不支持作为核算维度的取数来源,建议使用变通方法,通过设置凭证模板的分录行生成条件,例如[明细-税率(%)=1...
