【操作步骤】 在总账期末结转损益界面点击生成凭证,弹出提示“存在美元余额,但是本年利润不核算美元”【原因】 结转损益方案勾选了...
【操作步骤】 总账期末结账,提示存在未确认的往来通知单,不允许结账【解决方案】 在内部往来通知单查询将未勾稽的往来通知单勾稽 或...
【操作步骤】 期末结账取消校验损益类科目的余额是否为零,如何操作【解决方案】 将总账参数GL_011“期末结账要求损益类科目余额为零...
【操作步骤】 在固定资产结账界面进行结账操作,提示:本期固定资产系统和总账系统对账失败,请确定原因,进行调整后再结账。【原因】 ...
【操作步骤】 期末结账提示本期损益类科目辅助账余额不为零不能结账【原因】 1、如果需要损益类科目为零才能结账,则查看期末是否进...
【操作步骤】 总账期末结账的时候提示“同一组织请勿重复提交”【原因】 事务定义里存在总账期末结账的事务定义【解决方案】 1...
【操作步骤】 点击期末结账功能提示激活验证问题【解决方案】 1、在【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末结账】进行结账时,弹...
【业务描述】 汇率中的固定汇率和浮动汇率有什么区别【系统逻辑】 在使用该汇率时,固定汇率不能修改,浮动汇率可以修改。例如:在凭证...
【业务描述】 报告币折算方式有本位币结算和原币结算两种方式,有何区别【系统逻辑】 假设本位币是人民币,报告币是港币,业务币别是美...
【概述】 选择多个摊销方案,点击工具栏的【汇总生成凭证】即可
【概述】 反结账到上一期更改了凭证,如果没有更改涉及损益类的科目,不影响损益科目可以不用再结转损益。
【业务描述】 期末调汇方案显示最新汇率的条件有哪些【系统逻辑】 1、财务组织有维护期末调汇汇率表,并维护了该币别与本位币之间的汇...
【原因】 启用总账参数GL-080参数且本年利润科目不为0,或科目余额表数据异常。【解决方案】 系统所校验的本年利润科目为:为【系统平...
【操作步骤】 新增结转损益方案,选不到当前公司【解决方案】 检查该组织财务组织页签中财务实体组织是否勾选,该用户对应该组织...
【业务描述】 结转损益方案勾选与否“按余额相反方向结转”有什么区别【系统逻辑】 1、勾选的情况下不会出现负数:始终以金额正数的...
【操作步骤】 出纳系统期末结账时提示:出纳管理系统与总账系统余额不一致,不能结账。【原因】 出纳管理参数CS019“出纳与总账余额相...
【操作步骤】 出纳有单据未生成凭证并且与总账余额不一致时还可以结账,如何控制?【解决方案】 出纳没有此类参数控制一定要单据生成...
【概述】 结转损益前需要将上年度调整期的凭证年结才能结转,但是月结不会要求一定要年结。年结设置主要针对会计期间调整期的业务进行的年...
【解决方案】 因为科目挂了核算项目,所以只要核算项目有余额就会转出,而不是看科目的余额,假设A核算项目余额100,而B核算项目是-100,虽然相...
【解决方案】 方案一: 在固定资产期末对账界面查看未生成凭证业务后生成凭证即可。(当期业务需要生成凭证) 1、依次点击【财务会计...