总账期末结账,提示存在未确认的往来通知单,不允许结账?

【操作步骤】

总账期末结账,提示存在未确认的往来通知单,不允许结账

【解决方案】

在内部往来通知单查询将未勾稽的往来通知单勾稽 或者将总账参数GL_026“存在尚未确认的往来通知单允许结账”修改为“未勾稽也允许结账”后保存即可

【操作步骤】

1、依次单击【财务会计】→【总账】→【往来管理】,双击【内部往来通知单查询】弹出内部往来通知单查询-条件查询界面;选择好过滤条件公司、期间以及未勾稽状态后点击【确定】打开内部往来通知单查询界面；

2、如查询出存在发出的通知单未勾稽,需要接收方公司将该通知单进行勾稽;若是收到的通知单,可以在内部往来通知单界面选择该通知单,点击生成凭证；

3、如当期无法勾稽该通知单,也可依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】,双击打开【参数设置】;在参数设置界面左侧选择财务会计-总账,找到总账参数GL_026“存在尚未确认的往来通知单允许结账”,将其参数值修改为“未勾稽也允许结账”后保存即可；

4、或者查询出所有接收到的未确认的通知单,选中记录,点击工具栏