[原因]在应收应付初始化时,如果这些单据是由“引入总账余额”功能引入生成的,则这些单据的[发生额]为零,必须要手工修改。
[原因]应收票据背书时,选择“冲减应付款”,系统会生成一张付款单,需要先审核这张付款单才能进行退票处理。
[解决方案]可以删除以前期间的单据。需要在应收款管理系统参数中勾选“以前期间的单据可以反审、删除”;该参数只对未生成凭证的单据生效,若...
[原因]录入初始化单据时,单据上的[发生额]后面的[本年]按钮是否勾选与财务日期有关。[操作步骤]1、依次单击[系统设置]-[初始化]-[应收款管...
[概述]1、 反审核本期的单据;2、 反核销本期的核销的记录;3、票据没有做背书、贴现、收款等操作。
[概述]不能,收款单只能关联同一币别的单据。
[操作步骤]1、在[主界面],依次单击[系统设置]-[基础资料]-[公共资料],双击[客户]明细功能,进入客户列表界面;2、双击打开某一个客户,在其属...
[原因]收款单是由发票下推生成的,即两者之间存在关联关系,此种情况下,即使反核销,关联关系也仍将存在,所以收款单不能再与其他单据进行关联,...
[解决方案]首先反审核这张其他应收单,然后在核销日志中将应收款转销的记录反核销,其他应收单就会自动删除。
[解决方案]单击[财务会计]-[应收款管理]-[凭证处理]-[凭证生成],选择对应单据的事务类型后,单击左上方的[选项],单击“异常处理”页签,将数...
[操作步骤]单击[系统设置]-[系统设置]-[应收款管理]-[系统参数],选中“核销控制”页签,勾选参数“审核后自动核销”即可。([温馨提示]此参数...
[原因]勾选参数“结账与总账期间同步”后,必须要先把应收款管理、应付款管理模块结账之后,总账模块才能进行结账。应收应付都有这个参数。
[原因]在旗舰版的应收应付模块结束初始化之后,供应链中录入的发票才能传递到应收应付模块。1、如果是销售发票,则可以直接传递到应收模块;2...
[概述]核销方式选择关联关系和存货数量时,核销日志中才会显示产品代码和产品名称。
[概述]因为预收单的发生额不能录入负数,所以可以通过其他应收单来反映,[往来科目]选择预收账款,[方向]选择借方。[操作步骤]1、依次单击金蝶...
[操作步骤]1、登录金蝶KIS旗舰版系统,打开[ KIS旗舰版主界面];2、依次单击[系统设置]-[系统设置]-[应收款管理],双击明细功能[编码规则];3...
[原因]对账的过滤窗口填入的科目不是明细科目。
[概述]核销方式选择关联关系和存货数量时,核销日志中才会显示产品代码和产品名称。
[概述]1、收款单、预收单和(应收)退款单都属于同一类别、不同事务类型的单据,如果将他们的编码设置为同种规则,这三种单据编码规则中的流水...
[概述]1、销售普通发票和销售增值税发票属于同一类别、不同事务类型的单据,如果将他们的编码设置为同种规则,这两种单据编码规则中的流水号...
