操作前提1、 必须在债券管理系统里,录入债券发行单的记录。2、 在利息计算功能之前,必须启用利息单的单据编码规则。本章主要提供债券管...
付息就是真正根据债券发行单,进行了支付利息的动作。一般情况下生成的凭证如下: 借:财务费用(没有预提时) 或 ...
测算就是真正根据债券发行单,进行了利息测算的动作。• 付息选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖利息管理〗→〖债券利息〗→〖测算〗,可...
在债券利息记录中,有三种利息类别:预提、付息、还本付息。预提和付息就是分别通过上述介绍的预提和付息两种操作产生的记录,而“还本付息...
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖利息管理〗→〖债券利息〗→〖债券利率调整〗,可进入债券利率调整界面,如下图所示:以上要素的说明:...
在债券利率调整记录中,可以通过上述介绍的债券利率调整操作产生,也可以在债券管理系统,操作债券调息动作时产生。选择〖应用中心〗→〖资...
借款利率调整操作前提根据借款单上利率类型可进行协议利率调整、LPR利率转换和LPR利率调整。选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖利息管理〗...
测算就是真正根据借款单,进行了利息测算的动作。选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖利息管理〗→〖借款利息〗→〖测算〗,可进入借款利息...
发布说明发布版本:FM_8.6.1适用范围:企业贷款单收息上线日期:2023-05-12补丁号:PT171000 更多内容 ...
发布说明发布版本:FM_8.5.0适用范围:银行定期(通知)存款计息上线日期:2023-06-25补丁号:PT171233 更多...
发布说明发布版本:FM_8.5.0:FM_8.8sp1适用范围:借款利息计提上线日期:2023年6月补丁号:FM_8.5.0:PT171233 ...
发布说明发布版本:EAS Cloud 8.8适用范围:外部计息对象上线日期:2024-3-1补丁号:PT175613 更多内容 ...
【系统逻辑】利息计算的时候利息计算天数:正常根据计息时间段算头不算尾,计息结束日系统显示设置的结束日期的前一天日期。例如,利息计算时...
【系统逻辑】 借款利息单无法批量接收结算中心贷款利息单,只能一张一张接收;
【系统逻辑】 1、如果借款单是由企业贷款单、资金往来单或者委托贷款单关联生成,则需要在企业贷款单、资金往来单或者委托贷款单生成利息单...
【业务描述】存在当期有透支的情况,但是在计算透支利息时有部分透支金额是不用计算透支利息的,即有免息情况。【系统逻辑】目前系统只能实现...
【解决方案】需要确认按照还款单的还款日期作为计息的结束日期是否能够计算出利息,如果计算出来的利息为0,则不会生成利息单,利息计算逻...
【解决方案】借款利息单如果是已冲账状态,必须先删除对应冲账的付息记录,才可以删除预提记录。【操作步骤】 1、用有权限的用户登录EAS/E...
【系统逻辑】借款的预提利息单需要反写“已冲账”字段需要满足以下条件:1、如果对应的借款付息单的起止计息日是完全包含同一笔借款的预提...
【解决方案】需按以下几点检查:1、检查企业贷款利息单生成凭证的规则是否存在;2、检查对应的规则是否启用;3、检查对应的规则条件是否正确...