[概述]当合并方案存在版本,如果新增的抵消分录抵消日期不在合并方案最新版本生效日期之后则不允许保存。[说明]新增的抵消分录抵消日期可以...
[说明]如果往来业务在同一科目中通过借方正负数体现,则在工作底稿汇总数时就会自动抵消,此时不需要做抵消分录。
【排查步骤】1、进入[合并报表]→[合并控制]→[持股比例]中检查是否已指定相应的权益类抵消分录模板和调整分录模板(仅权益类抵消分录和调整...
[操作步骤]1、检查往来抵消分录模板中差异处理方式是否为“手工确认”,如果需要进行差异批量处理,则抵消分录差异处理方式应该设置为“取大...
[概述]1、当前最新版本合并方案下的组织如果新增了报表并上报接收,再回滚至上一版本后该组织不存在,则原报表不能删除,需要在后台进行删除;2...
【说明】1、工作底稿若要添加自定义报表项目，建议通过模板样式方案重新填充模板，不建议直接插入行填写项目公式；2、模板样式方案填充时带...
[概述]个别报表如果需要上报做合并报表,需要维护项目公式,建议检查对应单元格是否设置项目公式。
[概述]:会计政策一般选择母公司的会计政策,当子公司会计政策(比如会计日历,会计科目,主币别等)与母公司不一致时需要在报前根据母公司的会计...
[说明]1、在逐层核算下,将原合并范围中的需要进行小合并的两个组织先删除,再新增并列的合并范围,将这个两个组织添加到新的合并范围即可;2、...
[概述]公式倒推设置的是本期累计合计减上期累计合计,但是1月的上期是去年12月,利润表是当年数据,1月的倒推不需要减上期的,三种变通方法:1、...
[概述]正常情况下,利润中心组织是不做账的,统一在核算组织中进行账务处理,但是有一些企业的利润中心也是单独做账处理的,这时候要将这些企业...
"[概述]可以理解逻辑为一正一负,抵消为0,但是由于个别报表存在重分类,而抵消报表未进行重分类,导致抵消逻辑出现异常,解决方案:1、不勾选参...
"[概述]变通处理:在编制抵消表的时候,直接完成长期股权投资的折算:1、长投的每次变动,直接计入抵消表模板:对方公司,原币币别,原币变动金额,...
[概述]抵消表存货正常取数,由于税率固定,主营业务收入可以取销售方对购买方的应收账款发生额除以1.13,毛利率企业自行规定或者计算,成本则在...
[概述]合并方案中只有一家控股公司,其他公司都与控股控制在同一层合并范围内,由于统一在控股公司核算的合并方案只需要出具一个合并报表因此...
[概述]在个别报表模板或抵消报表模板中 需要选中该模板已分发的所有分录行操作禁用分发模板,然后再禁用模板。[注意]需要勾选改模板对应的...
【问题描述】报表上报后如何撤回(撤销上报)? 【操作步骤】1、情景一:报表上报之后未接收依次单击[合并报表]→[合并控制],进入合并控制页面,...
[概述]该参数控制了股权关系、持股比例数值的小数位,默认为2位精度。当设置为3时,持股比例就可以输入3位小数。[备注]全文图片是在8.0.0.202...
[业务场景]合并报表全局参数:借贷不平的报前调整分录禁止提交默认是没有勾选的,所以系统默认允许提交借贷不平的报前调整分录。财务人员在做...
[问题描述]合并报表中,在2期合并控制界面复制了一笔2月份的抵消分录,将分录的“抵消日期”修改为3月份,保存之后,在2期能看到刚刚复制的抵消...
