![合并报表分别在[月报]和[年报]条件下[结转年末数]有什么不同](https://media.my7c.com:19000/files/202409/28/8cd33786-f22e-4ec5-85b8-d1eb627ac234.jpg)
[概述]区别在于,在[月报]条件下[结转年末数],则明年月报类型合并报表的年初数才能取到该数值。[年报]条件下[结转年末数],则明年年报类型合...
[说明]因为工作底稿是根据项目公式进行取数,当手工修改数据后,重算数据,系统会按照项目公式重新取数,因此导致手工修改数据清空。建议先重算...
报前调整是调整报表项目之和的数据,但是往来抵消、交易抵消、权益抵消表要取数要区分维度取数,所以应该取总账的数据,不应该取个别报表调整...
[说明]在[合并报表]→[合并控制]中进行外币折算后,可以在[合并控制]→[个别报表]下看到相应组织折算后的报表。
项目数据类型的自动取数设置,是报表、合并报表系统使用,预算管理暂未对该设置有相应的功能处理。
![[上报合并报表外币折算,设置历史汇率直接取项目变动记录]是什么意思?](https://media.my7c.com:19000/files/202409/27/56f1f93f-3991-44c1-907b-280558ea69d4.jpg)
当合并报表为多层级时,损益类报表项目有外币发生,且外币折算规则设置为[历史汇率]时,系统将直接从[折算准备]-[项目变动记录]中直接取对应合...
不用,共用一套即可。
这个需要视情况而定,如果用到了合并报表的数据,比如第二层的权益抵消用到了第三层合并报表中的数据,如投资收益等项目,则需要每层的每个合并...
排查下个别报表的利润表的本年累计数列是不是没有项目公式，其次再看下利润表不同的单元格存在相同的项目公式
![股权关系与[合并控制]里的持股比例是个什么关系?](https://media.my7c.com:19000/files/202409/26/32e4bb32-ad67-40d9-9bf5-06652957e435.jpg)
股权关系是指集团公司之间真实发生的组织之间股权投资关系,一般是法人公司之间的关系,利润中心组织不能在此设置。[合并控制]里的持股比例一...
[项目编码]、[数据类型]是指这条分录在工作底稿的体现,按项目编码+数据类型体现,如未分配利润在资产负债表和利润表都有相同项目,就按数据类...
建议不要放在一张表里，还是要分情况提供。比如往来抵消，一般分子公司会用到，交易抵消，在模板样式方案制作时会区分是采购方还是销售方，...
模板样式方案用于批量制作报表取数公式,在合并报表中的模板样式方案还用于批量制作item公式。由于item公式具有数据传递方面的重要性,且有一...
[说明]1、检查权益抵消报表中是否有设置取数公式;2、检查权益抵消表取数公式中是否设置了核算维度,并检查长期股权投资所挂核算维度是否与取...
[说明]合并报表是以母公司的会计政策为准调整被合并公司的报表数据,一般子公司同一个资产类别折旧年限和残值率不一致,可以根据审计要求,在...
合并方案是为最终的合并报表提供的,需要分析合并报表的服务对象是谁,如果合并报表需要提供人民币的数据,则合并方案选择人民币的会计政策,使...
[概述] 抵消报表通过Fx取数公式从账簿取数,如果不能取到数据请按以下步骤排查: 1、检查抵消报表模板是否进行纬度值填充,并携带出取数公式...
[说明]该问题在2018.2.4号补丁(PT120306)已修复,建议更新至2.4号补丁或最新补丁,然后重新分发个别报表模板,删除原先个别报表,重新新增个别...
[操作步骤]1、用administrator登录K/3Cloud,检查该用户角色是否有合并报表模块权限,如果该用户还有其他角色,建议只保留有权限角色尝试是否...
[说明]1、在汇总报表模板中显示项目公式,检查项目公式中是否存在空格或者其他特殊符号,以及项目公式中是否存在非英文半角状态下的符号;2、...
