[概述]客户的业务是A应收B的款项,客户在A账套做账的时候,由于内部往来业务很多,计入的是其他应付款的借方(没有通过其他应收款处理),而B公司...
[概述]举例:新增项目代码HSBB-ZCFZB0029,并生成调整分录数据,在报表管理器打开查询调整分录,点击工具栏过滤条件,项目代码按F7选择HSBB-ZCFZ...
[概述]需要手工把科目匹配修改成一一对应的,[业务场景]应收账款对应科目设置成应付账款。PS数据收集之后,系统自动匹配的是应收账款对应应收...
[概述]主要区别是录入后更新数据的报表不一致。调整分录管理:录入并审核调整分录,系统直接更新个别报表数据;调整分录:录入并审核调整分录,...
[概述]取数类型选择错误,选择了期末数,选择本期发生数工作底稿即可取到数据。[解决方案]1、登录K/3主控台,依次单击[集团财务]→[合并报表]...
[概述]母公司与子公司、子公司相互之间当期以现金结算应收账款或应付账款等债权与债务: ①表现为现金流入或现金流出,在母公司个别现金流量...
[概述]14.2wise版本需要安装补丁:PT120703[操作步骤]1、登录金蝶社区club.kingdee.com,云通行证绑定好产品的前提下,在[服务]页下,点击[常用...
![报表管理器中,核对数据下的[查询内部往来]有数据,但核对数据下的[核对内部往来]数据核对是空的,如何处理?](https://media.my7c.com:19000/files/202409/11/51845173-8a29-477b-9049-fe4493ff5f82.jpg)
[原因]出现此种情况的原因可能有以下几点:1、忘记做核对处理,需核对内部往来中单击[核对]确认是否有数据;2、忘记做往来抵销分录模板,在往来...
[概述]不同币别的个别报表数据不可以生成在同一条抵销分录中,一般建议各个子公司编制相同币别的个别报表或者个别报表上报后进行外币核算操...
[原因]往来类自动抵销分录需要审核后工作底稿才能取到数据。[操作步骤]1、使用具有合并报表操作权限的用户登录合并报表账套,打开k/3主控台;...
[概述]其他应收款科目下的正负数不需要做抵消,因为该科目本身合并上来的就是正负抵消后的余额数据。并且往来业务编号一致取数会有问题的,无...
[概述]取的是个别报表内部权益抵消明细表中长期股权投资的数据和调整分录数据之和,所以计算时还需要增加上调整分录的数据。
[概述]核对内部往来后,还需生成往来类自动抵销分录,并审核。[操作步骤]1、登录K/3主界面,依次单击[集团合并]→[合并报表]→[合并报表],双击...
[概述]“长期股权投资与子公司所有者权益抵消”分录中的长期股权投资取的是投资公司抵消报表中“长期股权投资”加上调整分录中“长期股权投...
