背景：很多客户提单类似应付单二开增加对方账号想类似付款单或者付款申请单选择往来单位的对方账号信息，这样往往需要二开插件才可以，有些...
[说明]当出纳系统收付款单据中”手续费“字段填写时,在银行日存款记账、银行存款流水账等报表中会将应收应付金额与手续费分两行分别列示在...
[概述]1.当现金期初单选择了现金账号,科目未挂现金账号核算维度,收付款单(手工日记账)未选择现金账号;a.在出纳期末对账资金类别选择现金,银...
[原因]收款退款单在银行存款日记账体现在贷方,但默认凭证模板是 借:银行存款(负数),这样在对账时,这笔数据在出纳会统计到本期贷方,总账...
[说明]其他货币资金科目为非银行、现金科目,在出纳期末对账时默认不取该科目数据,建议在智能会计平台进行设置对账方案进行对账。
[说明]已经通过银行存款对账勾对的出纳业务单据和银行对账单不支持反审核删除;
[操作步骤]进入bos设计器,[财务会计]-[出纳管理],在“动态表单”-“过滤条件框”,选中“期末对账报表过滤条件”右键扩展,选中“包含调整期...
[概述]造成该情况可能有两种原因导致:一、出纳做了收款退款单或者付款退款单,出纳模块会把收款退款单显示在本期贷方(正数),付款退款单显示...
【问题描述】出纳模块期末存在外币余额如何调汇。目前8.1.20230921版本(含)之前所有版本没有单独的出纳期末调汇功能,可关注后续版本的功能...
【概述】为了核对出纳管理和总账数据是否一致,出纳管理模块的【出纳期末对账】功能,主要通过【现金日记账】和【银行存款日记账】与总账相应...
[说明]出纳期末对账勾兑后,重新进入该界面,希望显示上次勾兑后的数据。经分析,标准产品的出纳期末对账只是一个对账参考功能,在每次对账后,...
[概述]出纳模块的期末对账的数据来源主要来源哪里呢?因为出纳期末对账主要是账账核对,所以数据来源主要是出纳管理和总账这两个模块的数据。...
[概述]业务上有时会需要出纳账目与总账凭证数据进行核对来保证数据一致,就会需要进行“出纳期末对账”,而对账时会只出现出纳数据,总账数据...
