出纳模块的期末对账的数据来源讲解

[概述]
出纳模块的期末对账的数据来源主要来源哪里呢?因为出纳期末对账主要是账账核对,所以数据来源主要是出纳管理和总账这两个模块的数据。其中:
①出纳管理:此列数据来源于出纳管理模块业务单据自动登账生成的银行存款日记账和现金日记账
②总账:此列数据来源于总账凭证,包括直接在总账手工录入的银行存款/现金科目的记账凭证、通过出纳管理模块业务单据自动生成的总账记账凭证。过滤界面的参数“包含未过账的凭证”勾选则包含总账未结账的凭证数据,不勾选则不包含总账未结账的凭证数据,一般建议勾选

[补充说明]
期初余额取至上期期末余额;
[本期借方]是根据收款单、转账单(转入方)