[概述]一张付款单上进行多名员工付款,可以在单据头维护虚拟一个部门或者其他往来单位,之后在付款单[明细]页签维护每个员工的工资金额,然后...
[概述]这是因为如果用付款单生成凭证,关于应收票据的往来单位取不到,正常收到A客户的票据,借:应收票据—A,贷:应收账款—A;把这张应收票据背...
[说明]掌上资金权限由cloud系统中出纳管理的[按资金头寸表]权限控制,掌上资金数据取资金头寸表金额,用户权限中控制无该报表权限,移动端则看...
[操作步骤]1、进入BOS设计器,打开[出纳管理]子系统,扩展打开[付款单],依次点击工具栏[编辑]→[批量编辑字段属性],在表单属性右侧打开[操作...
[操作步骤]1.在BOS里面扩展其他往来单位,新增字段“基础资料”,关联基础资料属性“银行网点”;新增文本字段为“银行账号”,保存设置;2.在BO...
[概述]7.3.1351之后的版本,将收款银行改成了银行网点,选择银行网点即可自动带出“国别、省、城市、地区、联行号、对方开户行、联行号”等。...
[概述]BOS里面应付票据上票据类型的枚举值重复,修改后正常。
[概述]7.3.1310 (2019年6月补丁PT136657)支持此功能。点击已付款确认后,不能再提交银行付款。业务需求:部分单据不需要银企付款,但是列表...
【问题描述】银行存款日记账勾选了显示“对方科目”,但是仍未显示对方科目如何处理【原因分析】1、银行存款日记账中对方科目取数来源是手工...
[概述]结算方式是应收票据背书的资金调拨单自动生成的收款单的结算组织为空,对应的模板上组织取的是结算组织。将模板的组织改成收款组织再...
【概述】有两种方法,一个是内部组织的应收票据那点背书,往来单位是内部是内部供应商(本组织),本组织再应收票据那里接收票据,本组织再做付款...
[概述]应收票据那边新增一张应收票据,且审核后删除关联的收款单;新增付款退款单,结算方式选汇票,然后在应收票据页签选择该张应收票据即可。
[原因]:1、传回银行付款状态存在时间差;2、银行返回了银企平台无法识别的状态码。[解决方法]:1、稍后再次同步银行处理状态;2、与银行确认...
[概述]经确认,招商银行可以不录入联行号进行付款,银企这边可以取消限制,通过匹配对应的省市进行付款。如果在付款单上不维护对应的地区信息,...
[说明]同步云端网点信息:获取某商业银行汇总提供的全国主要银行的网点信息。取的是 http://web20.kingdee.com/eb_cloud_cnaps/里面的银行...
[概述]期初票据会算做收票日之后的期初,但是收票日之前就不会算在期初里,因此需要勾选“按票据收票日收款 ”。如果勾选此参数票据收票日查...
[说明]此系统的Bug,该问题已在版本7.5.1507.2进行修复,补丁号pt145060。
[排查思路]系统预置的微信和支付宝结算方式是跟据银行账号中的账号类型过滤。如结算方式中类别为微信,只能过滤出账号类型为微信账号的银行...
[概述]在银行对账单导入界面,只有把银行账号、币别、导入方案,以及对账单文件都正确录入了之后,导入按钮才会显示黑色,才可以导入。
[业务场景]A公司的账号因信用良好,银行允许一定额度的透支,银行余额可以存在负数,但负数不是无线大的,需要设置一个金额数值进行控制,可通过...
