[概述]通过信贷单下推付款申请单或付款单进行还本付息[操作步骤]1、信贷单--下推-付款申请单输入申请还款本金和申请本次利息;2、付款时通过...
[操作步骤]1、进入BOS设计器,在左上角[文件]下进入[单据转换];2、搜索到采购订单到付款申请单的在单据转换规则中添加表单服务策略,策略类型...
[说明]采购订单下推付款申请时,金额不允许超过订单付款计划允许预付金额,该控制不能放开。如果实际预付比订单付款计划多,建议手工新增预付...
[概述]1、6.2版本银行对账单的导入只支持一次导入一个银行账号的对账单。2、7.X版本中银行对账单支持批量导入。
[概述]1、如果预收款的项目类型是销售订单,则录入具体所预收的销售订单编号。2、如果预收款的项目类型是客户,则录入所预收的是这个客户暂时...
[说明]采购订单下推付款申请时,金额不允许超过订单付款计划允许预付金额,该控制不能放开。如果实际预付比订单付款计划多,建议手工新增预付...
[概述]删除单据后,在日记账中会同步删除,所以只需要反审核单据修改即可。
[说明]其他货币资金科目为非银行、现金科目,在出纳期末对账时默认不取该科目数据,建议在智能会计平台进行设置对账方案进行对账。
[原因]该报错是银行账号信息保存到历史交易银行信息表时报错[说明]检查付款单账号页签中对方银行账号“200772083110017”格式是否异常,比如...
[说明]1、进入[网上银行]→[银企互联设置]删除银企互联设置;2、银行账号不要勾选“支持网银”;3、若以上方式不能解决,建议更新至最新补丁,...
[说明]已经通过银行存款对账勾对的出纳业务单据和银行对账单不支持反审核删除;
[操作步骤]1、进入bos设计器,扩展打开付款退款单。2、进入[编辑]→[批量编辑字段属性],选择退款单明细页签,在右侧属性中打开实体服务规则,...
[概述]录入银行存款期初数据时候,如果是只需要录入收款组织银行的期初余额时,结算组织为空即可。
[概述]预付款单已经与原订单关联,不能再与新订单直接关联。[操作步骤]1、新采购订单付款计划中允许预付金额扣除掉之前采购订单多付的金额,...
[概述]资金调拨单主要用于组织间资金拆借[说明]1、资金调拨单审核自动生成收付款单,不参与核销;2、后续还款在资金调拨单列表[业务操作]下做...
[概述]销售订单不能直接关联应收票据;[操作步骤]1、手工新增收款单,结算方式选择票据业务,关联应收票据,收款用途选择预收款,预算类型选择销...
[说明]1、检查银行对账单导入方案中是否勾选了“特殊日期格式(日/月/年)”,如果勾选该参数则引入文件中日期格式应该为“日/月/年”,如果引...
[说明]采购订单已经完全入库后,该订单入库前下推的付款申请单默认不能下推付款单,若此时还需进行预付,可以勾选出纳管理参数“允许预付金额...
[概述]检查出纳管理存在期初未审核单据[操作步骤]将期初单据审核后再结束初始化即可[说明]该报错提示已经在2018.2.4号补丁PT120306中优化,...
[操作步骤] 1、检查银行账号是否有引用该银行的资料,是否有单据引用了此银行账号或银行的基础资料,有引用的情况需要删除。 2...
