步骤功能模块详细说明课程链接5.1、期末处理期末结转处理系统预置了结转损益、计提所得税、结转未交增值税、计提附加税、期末调汇（如果有外币业务时）等期末结转业务模板。点击学习期末结转业务结转损益参数设置详解...

时间:2022-04-21 11:05栏目:云星辰知识

标准版12.0会计科目余额表累计折旧的期末余额和固定资产折旧表的期末累计折旧余额不对标准版12.0会计科目余额表累计折旧的期末余额和固定资产折旧表的期末累计折旧余额不对标准版12.0会计科目余额表累计折旧的期末余额和...

时间:2020-06-25 11:13栏目:kis知识

【问题描述】应付期末调汇/应收期末调汇不显示调汇组织【解决方案】应收期末调汇/应付期末调汇依赖于应收款管理模块和应付款管理模块当期是否结账,应收应付期末调汇的前提条件时当期业务模块必须先结账。例如:A公司当...

时间:2023-11-21 16:34栏目:云星空知识

...预付冲应付需要生成转账凭证],那么核销生成凭证后,由于期末科目对账界面,应付系统取到核销的数据,总账会取到转账凭证的数据,因此发生额与余额都不存在差异;但由于期末总额对账界面,应付系统不会取核销的数据,但是总账生...

时间:2018-04-27 08:42栏目:k3wise知识

【问题描述】总账期末处理是先操作期末调汇还是结转损益?【概述】建议先做期末调汇,后结转损益。因为期末调汇会产生含有损益科目的凭证。如果先结转损益的话,期末调汇后会产生的汇兑损益的凭证,会导致损益科目有余额,...

时间:2022-11-25 01:00栏目:云星空知识

【业务描述】 科目勾选了期末调汇属性,是不是在期末调汇的时候,会自动调汇率,如果手工调汇率,是不是不一定要勾选期末调汇的科目属性 【系统逻辑】 1、会计科目一定要勾选“期末调汇”属性; 2、涉及外币业务的凭证和...

时间:2022-12-27 21:40栏目:eas cloud知识

【业务描述】 总账现金流量表界面,期末现金及现金等价物的余额和现金的期末余额,两个数据不一致,如何理解 【系统逻辑】 主表现金流量表期末现金及现金等价物余额与附表现金的期末余额两个项目取数来源不一致,可能会...

时间:2022-12-27 21:37栏目:eas cloud知识

1 问题描述应收应付期末结账失败，提示期末调汇未完成？如下图：2 解决方法情况1：请先检查应收应付系统参数中是否开启了【参与调汇】的参数如果开启了此参数，那么期末结账前，必须先进行一次调汇：在【财务云】-【应...

时间:2024-04-11 19:31栏目:云星瀚知识

检查固定资产余额表的数据:第9期，固定资产期末余额(10713566.88)与总账的期末余额(0)不相等！ 检查固定资产累计折旧的数据:第9期，累计折旧期末余额(9638664.5)与总账的累计折旧期末余额(0)不相等！有没有过账了?这个要看过了...

时间:2019-11-02 15:46栏目:kis知识

【操作步骤】 总账期末处理,期末结账时提示“相关子系统尚未结账,请进入“系统状态控制“功能查看详细信息 【原因】 系统对总账与其相关联的子系统结账的先后顺序控制,需子系统全部结账后总账系统才能结账 【解决方...

时间:2022-12-27 21:42栏目:eas cloud知识