步骤功能模块详细说明课程链接5.1、期末处理期末结转处理系统预置了结转损益、计提所得税、结转未交增值税、计提附加税、期末调汇（如果有外币业务时）等期末结转业务模板。点击学习期末结转业务结转损益参数设置详解...

时间:2022-04-21 11:05栏目:云星辰知识

【问题描述】应付期末调汇/应收期末调汇不显示调汇组织【解决方案】应收期末调汇/应付期末调汇依赖于应收款管理模块和应付款管理模块当期是否结账,应收应付期末调汇的前提条件时当期业务模块必须先结账。例如:A公司当...

时间:2023-11-21 16:34栏目:云星空知识

标准版12.0会计科目余额表累计折旧的期末余额和固定资产折旧表的期末累计折旧余额不对标准版12.0会计科目余额表累计折旧的期末余额和固定资产折旧表的期末累计折旧余额不对标准版12.0会计科目余额表累计折旧的期末余额和...

时间:2020-06-25 11:13栏目:kis知识

【问题描述】总账期末处理是先操作期末调汇还是结转损益?【概述】建议先做期末调汇,后结转损益。因为期末调汇会产生含有损益科目的凭证。如果先结转损益的话,期末调汇后会产生的汇兑损益的凭证,会导致损益科目有余额,...

时间:2022-11-25 01:00栏目:云星空知识

...预付冲应付需要生成转账凭证],那么核销生成凭证后,由于期末科目对账界面,应付系统取到核销的数据,总账会取到转账凭证的数据,因此发生额与余额都不存在差异;但由于期末总额对账界面,应付系统不会取核销的数据,但是总账生...

时间:2018-04-27 08:42栏目:k3wise知识

【问题描述】期末结转界面,如何设置成本结转模板?【操作说明】系统提供自定义期末结转功能,可根据实际业务需要自定义期末结转模板。1、在【账务处理】-【期末智能结转】单击“+”,根据业务需要编辑结转模板,单击【保存...

时间:2024-04-16 19:18栏目:云星辰知识

【业务描述】 科目勾选了期末调汇属性,是不是在期末调汇的时候,会自动调汇率,如果手工调汇率,是不是不一定要勾选期末调汇的科目属性 【系统逻辑】 1、会计科目一定要勾选“期末调汇”属性; 2、涉及外币业务的凭证和...

时间:2022-12-27 21:40栏目:eas cloud知识

【操作流程】系统提供自定义期末结转功能,可根据实际业务需要自定义期末结转模板。1、在【账务处理】-【期末智能结转】单击“+”,根据业务需要编辑结转模板,单击【保存】,期末结转凭证模板即可显示在结账界面。2、已经...

时间:2020-12-22 21:49栏目:云星辰知识

检查固定资产余额表的数据:第9期，固定资产期末余额(10713566.88)与总账的期末余额(0)不相等！ 检查固定资产累计折旧的数据:第9期，累计折旧期末余额(9638664.5)与总账的累计折旧期末余额(0)不相等！有没有过账了?这个要看过了...

时间:2019-11-02 15:46栏目:kis知识

【问题描述】期末调汇怎么生成凭证?【解释方案】点击【账务处理】-【期末智能结转】点击期末调汇右上角的编辑按钮,设置凭证字、摘要、科目等参数,保存然后在“期末调汇”的模块中输入调整后的汇率,点击“生成凭证”即...

时间:2024-08-14 09:43栏目:云星辰知识