【应用场景】资金管理参数“资金下拨单以票据方式下拨时只下拨票据可用额度,并按照下拨额度控制应收票据的使用”主要用于集团对下属组织应收票据的使用进行集中管控,即通过下拨应收票据额度集中管控下属组织应收票据...

时间:2023-06-30 14:02栏目:云星空知识

【解决方案】 可通过控制策略的适用条件实现。在下拨单申请单到下拨单的单据转换规则中可以配置原始单据ID为下拨申请单的ID,然后在预算控制策略设置适用条件原始单据ID为空时才扣减预算。 【操作步骤】 1、依次点击【...

时间:2023-01-11 11:18栏目:eas cloud知识

[概述] 1、资金下拨单是资金组织母账户下拨到成员单位账户,用于登记母账户银行存款日记账。生成凭证为 借:其他应收款-统收款_成员单位 贷:银行存款 2、出纳下级下拨收款单是资金下拨单审核自动生成的,用于登记成员单位银...

时间:2018-11-22 21:08栏目:云星空知识

银行下拨查询银行下拨单由现金池管理模块下面的 “下拨单”提交银企时生成，是处理业务单据与银企平台的一张中间单据。在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖银行信息查询〗→〖银...

时间:2021-08-17 19:01栏目:eas cloud知识

...描述：交易明细符合什么条件会自动勾选银行上划，银行下拨解决方案：银企互联联机下载的的交易明细，有的直接勾选了“银行上划”“银行下拨”。银行返回的结果。如果银行没有返回，系统在满足以下4个条件会自动勾选...

时间:2020-09-10 16:29栏目:eas cloud知识

...sp;不存在母子账号关系的银行账号，有时也需要进行上划下拨。2、系统逻辑      可以通过系统参数设置中的现金池管理参数“TM116 上划下拨申请单和上划下拨的账户是否存在母子账户关系”设置实现，当参数...

时间:2022-08-31 08:16栏目:eas cloud知识

[概述] 通过资金上划和下拨实现“收支两条线”资金管理模式: 资金上划:资金组织发起进行资金上划,各成员单位账户资金上划到资金组织母账户,上划支持手工上划和定时自动上划,在银行账号上划规则里可设置上划规则,支持全...

时间:2018-11-22 21:08栏目:云星空知识

经代码查看CCB_DC建行外联版  普通类没有上划下拨的逻辑 ，正常 财资类 才调用6WY108接口有上划下拨逻辑 ，普通类调用6WY101接口没有上划下拨逻辑。客户和银行沟通后，反馈：实时归集的账户他们一般称之为  财资账...

时间:2022-05-01 18:15栏目:eas cloud知识

...企业开通了银企直联功能，可通过网银自动发起资金上收下拨业务，本方案讲解网银自动上收和下拨业务。2.解决方案2.1网银上收a.上收规则设置缴款单位：需要参与自动上收的成员单位，可多选。单位银行账户：缴款单位的活...

时间:2024-07-29 18:20栏目:yonbip/nccloud知识

....问题描述     系统支持由成员单位或资金组织发起资金下拨业务，本方案讲解成员单位发起资金下拨业务。2.解决方案2.1成员单位填写下拨申请          成员单位在【财务组织-业务申请】填写【下拨申请】，如果交易类型为...

时间:2024-07-29 18:20栏目:yonbip/nccloud知识