成员单位委托结算中心对外付款

1、成员单位委托结算中心对外付款简介

1.1功能介绍

结算中心的结算业务主要有两类：

一类为成员单位委托结算中心处理业务，目前主要有如下4种：

1.1、成员单位委托结算中心对外付款，成功后减少申请成员单位内部账户以及结算中心银行账户金额；

1.2、成员单位委托结算中心同名转账，成功后减少申请成员单位内部账户金额；

1.3、成员单位委托结算中心对内付款，成功后减少申请成员单位内部账户金额，增加收款方内部账户金额；

1.4、成员单位委托结算中心对内扣款，成功后增加申请成员单位内部账户金额，减少付款方内部账户金额。

另外一类为结算中心主动发起的与成员单位有关的业务，目前主要有如下6种：

2.1、结算中心收款，成功后增加成员单位内部账户以及结算中心银行账户金额；

2.2、结算中心代扣，成功后减少付款方内部账户金额，增加收款方内部账户金额；

2.3、结算中心扣款，成功后减少付款方内部账户金额；

2.4、银行扣款，成功后减少付款方内部账户以及结算中心银行账户金额；

2.5、结算中心退款，成功后增加收款方内部账户金额；

2.6、结算中心代付，成功后减少付款方内部账户以及结算中心银行账户金额，与2.4中银行扣款的区别是这种业务可以提交银企互联付款。

本章节讲的是 1.1、成员单位委托结算中心对外付款，成功后减少申请成员单位内部账户以及结算中心银行账户金额。

1.2应用场景

应用场景：成员单位委托结算中心对外付款，收款人是外部供应商，结算中心用自己的银行账户付款，付款成功后减少成员单位内部账户余额以及结算中心的银行日记账金额。

1.3系统路径

〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖内部结算受理〗

1.4字段/按钮说明

填写代付信息字段说明

字段名称	详细解释
银行类别	内部账户对银行账号付款时，结算中心代理支付时的银行账号的开户行类别；只有收款方的开户行不是结算中心时显示；备选值：〖系统服务云〗→〖基础资料〗→〖财务数据〗→〖银行类别〗内的有效记录
开户行	内部账户对银行账号付款时，结算中心代理支付时的银行账号的开户行；只有收款方的开户行不是结算中心时显示；备选值：〖系统服务云〗→〖基础资料〗→〖公共数据〗→〖合作金融机构〗内的有效记录
账号	内部账户对银行账号付款时，结算中心代理支付时的银行账号；只有收款方的开户行不是结算中心时显示；备选值：付款方内部账户的结算中心对应的业务单据为申请公司的〖资金云〗→〖账户管理〗→〖银行账户管理〗→〖银行账户〗内的有效记录
账户名称	内部账户对银行账号付款时，结算中心代理支付时的银行账户名称

按钮说明

按钮名称	详细解释
提交	只有待受理状态的内部结算单据才能提交，提交代表受理该申请
退单	只有暂存状态的内部结算单据才能退单，退单会要求填写退单原因

2主要操作

2.1主要操作1-成员单位委托结算中心对外付款

前提条件是启用结算中心

操作步骤：

第1步、成员单位在〖财务云〗→〖出纳〗→〖收付处理〗→〖付款处理〗或〖资金云〗→〖资金结算〗→〖付款处理〗→〖付款处理〗内制单（付款方是内部账户，收款方外部供应商）操作付款单【提交】-【审批】-【提交内部结算】；

第2步、结算中心资金专员，在〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖内部结算受理〗可以看到成员单