暂估冲回业务介绍--暂估单到冲回

1简介

1.1功能介绍

企业采购商品，商品入库后尚未收到发票，故先确认暂估应付，后续收到发票后，确认财务应付，并冲回之前确认的暂估应付款。

2操作说明

1.录入采购订单

【操作路径】：【供应链云】—【采购管理】—【采购执行】—【采购订单处理】

【操作步骤】：

点击采购订单单据列表界面【新建】按钮，新建采购订单，填写采购订单单据后续相关信息，填写完毕确认无误后，点击【保存】按钮进行保存，之后点击【提交】按钮将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据审核。

2.录入采购入库单

【操作路径】：【供应链云】—【采购管理】—【采购执行】—【采购入库处理】

【操作步骤】：

将采购的货物进行货物入库后，点击采购订单单据列表的【关联生成】按钮，选择【采购入库单】生成规则，生成对应的采购入库单，完善出库单信息后并在采购入库单单据界面点击【保存】按钮，将单据进行保存，之后点击【提交】按钮，将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据进行审核。

3.录入暂估应付单

【操作路径】：【财务云】—【应付】—【应付处理】—【暂估应付处理】

【操作步骤】：

在采购入库单单据列表中选择已审核的采购入库单，点击单据列表上方的【关联生成】按钮，选择【暂估应付单】，生成对应的暂估应付单，并在暂估应付单单据界面点击【保存】按钮，将单据进行保存，之后点击【提交】按钮，将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据进行审核。

【单据填写说明】

①【单据类型】字段主要用于区分业务，不同的单据类型代表不同的业务类型，如下图所示：

②【款项性质】字段主要用于区分具体的业务性质（如材料采购、土建工程等）。单据根据款项性质生成不同的应付账款科目（如应付账款-材料暂估、应付账款-工程暂估）

③【物料】字段主要用于区分实际业务发生所采购的货物。

4.票到录入财务应付单

【操作路径】：【财务云】—【应付】—【应付处理】—【财务应付处理】

【操作步骤】：

待收到供应商开具的发票后，在【暂估应付单】单据列表中选择已审核的暂估应付单，点击单据列表上方的【下推】按钮，选择【财务应付单】，生成对应的财务应付单，将【财务单】进行【提交】和【审核】，【财务应付单】单据审核后，系统自动将【暂估应付单】 所生成的 【暂估应付单】冲回。

【单据填写说明】：

①如为部分开票业务或实际确认应付时采购数量与单价等关键信息与原暂估有差异，可在财务应付单中【应付明细】行中根据实际的数量、单价等信息修改数量、税率及单价。

②财务应付单单据保存后，系统自动根据所生成的财务应付单【应付明细】行中所填写的数量反写原暂估单【已开票数量】、【未开票数量】字段；【未开票金额】=【应付金额】-【已开票金额】。

③当原暂估单【应付明细】中所记录数量完全生成财务应付并且财务应