业务系统与总账对账介绍-暂估应付科目对账

1 简介

1.1 功能介绍

本文将介绍不同情况下，业务系统与总账核对暂估应付科目的建议。

对于使用存货核算以及应付模块的暂估应付单的企业，取数规则的常用配置如下：

业务系统使用情况		（初始化或）期初余额配置	发生额配置
暂估应付单	存货核算	（初始化或）期初余额配置	发生额配置
√		1.按单取：取对账开始日期之前的暂估应付单 2.按表取：取应付余额表的暂估应付余额	1.按单取：取对账期间的暂估应付单 2.按表取：取对账期间的应付流水中的暂估发生额
	√	1.初始化：取初始化采购入库单 2.期初（非初始化）：无适用配置	取核算成本记录、成本调整单
√	√	1.按单取：取对账开始日期之前的暂估应付单 2.按表取：取应付余额表的暂估应付余额	1.按单取：取对账期间的暂估应付单 2.按表取：取对账期间的应付流水中的暂估发生额

由于存货核算模块无适用配置来承载非初始化的期初暂估应付余额，所以建议：

1.不使用应付、只使用存货核算模块的企业，取数规则不配置期初余额，只配置发生额。

2.使用应付与存货核算，或者使用应付不使用存货核算的企业：

（1）期初及发生额，都配置应付按单取或按表取。

（2）不建议期初从应付模块取数、发生额