资产对账方案配置案例1：使用权资产与固定资产共用一套资产类别，通过来源方式区分

1 业务场景

• 背景介绍

  资产类别只区分了固定资产，使用权资产与固定资产共用一套资产类别；

  使用权资产在固定资产应用建卡片计提折旧，通过实物卡片的来源方式“01.05 融资租入”区分。

• 场景详细描述

       自有房产与租入的房产都使用相同资产类别建卡，仅通过卡片的来源方式区分，科目、类别及来源方式关系如下：

2 业务诉求

资产与总账对账，对账科目需包含固定资产及使用权资产，对账方案如何配置？

3 解决方案

• 取数规则-通用设置-对账维度增加“增减方式”

• 对账方案-科目对账 配置按资产类别+增减方式的业务过滤条件 

4 关键操作

因对账方案的业务过滤条件默认只有“资产类别”，如需增加“增减方式”，需先修改取数规则，为所有规则行的通用设置增加对账维度“增减方式”。

• 步骤1 选择出厂预置的取数规则，复制新增

  
  

• 步骤2 为取数规则所有行的通用设置添加对账维度“增减方式”，注意需关联卡片的增减方式字段

  财务卡片（取值类型是初始化或期末余额）：

  

  财务卡片（取值类型是借方或贷方）：