【未分摊差异】介绍

【未分摊差异】介绍

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V5.0.023	新增了启用未分摊差异参数，用于跨期到票库存不足的情况下，差异分摊的处理	2023年06月28日

1 简介

1.1 功能介绍

采购发票跨期到票有差异或者运费分摊到往期采购入库产生差异单后。当库存不足时，月末差异分摊把部分差异留在此物料上不进行转出。

1.2 应用场景

适用于标准成本法物料在采购发票的差异较大，全部进行转出会造成此物料实际成本波动较大或者为负数。

1.3 系统路径

【系统服务云】→【配置工具】→【系统参数】

2 场景说明

2.1 参数设置

通过系统参数“启用未分摊差异”进行设置

2.2 产生未分摊差异

月末差异分摊会根据此参数判断是否要产生未分摊差异。

以当期发票核销或者费用分摊的采购入库单对应的物料维度，采购发票的数量与上期期末结存数量对比（数量按差异分摊维度设置进行合并），大于部分则生成未分摊差异。

以下图为例：本期核销生成了入库类型的标准成本差异单0.89元，对应的采购入库单数量为1，差异分摊维度为：核算组织+库存组织，按此条件查询此物料的期初数量为0. 差异分摊时，判断开启此参数后，比较采购入库单的数量1>期初数量0，则会生成以下2笔数据：

1、首先生成与核销入库类型相反金额的标准成本差异单-0.89元，创建类型=差异分摊，更新存货成本=