按协议电子余额对账操作指引

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产品版本	更新内容	更新日期
V6.0	初始版本	2023年10月28日

1 简介

1.1 功能介绍

从银行下载电子余额，并通过系统将对账结果“余额相符”状态反馈给银行。

1.2 应用场景

企业与银行签订的电子余额对账接口是通过协议号同步电子余额对账数据时，可通过该功能下载银行电子对账余额，并在完成余额确认后通过系统将余额相符的对账结果反反馈银行。

1.3 系统路径

【资金云】→【银企互联】→【数据处理】→【余额对账】→【按协议对账】

【财务云】→【银企互联】→【数据处理】→【余额对账】→【按协议对账】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称	详细解释
所属期间	从银行下载电子余额对账单的年月，格式为YYYY年MM月
对账签约协议号	资金组织与银行签订的对账协议编号
对账结果	余额相符、空两种类型。首次从银行查询的余额对账单结账结果为空；人工进行余额相符操作后，对账结果为余额相符。
对账结果处理状态	人工确认“余额相符”，系统将对账结果反馈给银行后，银行返回的对账结果接收状态。
文件服务路径	从银行下载余额对账单在系统的保存路径。

关键按钮说明

2 主要操作

前提条件

按协议号从银行查询余额对账单时，需要先维护资金组织与银行签订的对账协议号，星瀚从银行同步余额对账单时按对账协议号下载该协议签订银行账号的电子余额，详见下述操作2.1。

2.1 维护银行对账协议号

操作步骤

【财务云】→【银企互联