同名转账操作指引

同名转账操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

支持同一个资金组织相同币别，不同账号之间的资金互转。

1.2 应用场景

适用于企业内部不同银行账户间资金调拨业务场景，例如：某公司需要通过工行户对公支付一笔供应商货款，但工行账户余额不足，此时则需要通过“同名转账”先从本公司招行户调拨资金过来，再完成供应商款项支付。

1.3 系统路径

【财务云】→【出纳】→【转账处理】→【同名转账】

【资金云】→【资金结算】→【转账处理】→【同名转账】

1.4 字段说明

字段说明

字段说明	详细解释
基本信息
付款类型	同名转账单的付款类型默认为“214 同名转账”，系统默认隐藏。
业务日期	同名转账业务发生日期。
结算方式	同名转账业务结算方式，仅支持汇兑结算方式，不支持现金、票据等结算方式。
资金用途	本笔转账资金用途，非必录。
支付渠道	本笔转账支付渠道，与所选付款账号联动。 1.如果所选账号开通银企=否且开通网银=否，支付渠道默认为柜台，且下拉选项中只有柜台； 2.如果所选账号开通银企=是且开通网银=否，支付渠道默认为银企互联，下拉选项中包含柜台和支付渠道两项； 3.如果所选账号开通银企=否且开通网银=是，支付渠道默认为网上银行，下拉选项中包含柜台和网上银行两项； 4.如果所选账号开通银企=是且开通网银=是，支付渠道默认为银企互联，下拉选项中包含柜台、网上银行、银企互联三项。
付款信息
付款人	需要完成内部转账的资金组织。
付款账号	出账银行账号。
付款银行	出账银行账号开户行。
收款人	需要完成内部转账的资金组织（不可编辑）。
收款账号	入账银行账号。
收款银行	入账银行账号开户行。
支付信息
付