交易明细查询操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

针对系统内的银行账户以及下属企业在资金管理中心（结算中心）开立的内部户，可进行账户当日或历史期间的交易明细记录的查询。

1.2 应用场景

查询企业的账户交易明细，了解账户历史交易明细及当日交易明细。

1.3 系统路径

【资金云】→【银企互联】→【账户查询】→【交易明细查询】

【财务云】→【银企互联】→【账户查询】→【交易明细查询】

1.4 字段/按钮说明

（1）字段说明

字段名称	详细解释
交易明细编号	银行交易明细单据编号，为【银企互联】应用接入流水时按编码规则自动生成。
资金组织	交易明细对应账户的创建组织，即若对应账户为分配给某一个组织A使用，则组织A下并无该账户的交易明细。
交易时间	银行返回的交易明细产生的时间。若是为离线交易明细，默认为交易日期当日的0点。
余额	对应交易明细发生后的账户余额。引入或直联接入的交易明细中含对应余额数据，则展示。注：该余额与【余额查询】中的余额记录无直接关联。
手续费	针对随银行转账交易而产生的实扣手续费金额。若为不随交易而另扣手续费的场景，则手续费是另外单独的一条付款交易明细。
明细流水号	银企云平台同步交易明细时，针对交易明细标志的唯一ID，用于识别是否重复接入数据。
对账标识码	收付款单、银行日记账、电子回单以及交易明细之间建立关系后的同一识别码，便于银行存款对账及回单联查。 ①若相应银行在银企云平台开通了需要返回KD标识，则银行付款单据传银企云平台后，由银企云平台打上对账标识码，并对于付款交易而产生的银行交易明细接入到银企云及星瀚时，也会生成同样的对账标识码，系统将根据这个标识码对星瀚主动发起的付款处理所生成的交易明细实现自动入账并关联付款单据。 ②针对被动付款及收款的银企交易明细或离线引入的交易明细，【银企互联】应用在数据引入或同步接入时自动生成一个标识码，并在后续关联收付款单、电子回单、生成日记账的过程中把同样的标识码也赋值到相应单据上，从而实现业务间的关系的搭建。
票据号	部分银行会返回该值，代表银行内部的交易凭证号或单据号。
数据来源	涉及银行接口、模板引入、系统修复、电子回单生成、内部金融四种交易明细数据产生的来源。其中： ①银企接口代表账户交易明细记录为从银行接口同步获取。 ②系统修复代表经数据完整性校验后对交易明细修复而重新计算的余额（尚未实现，敬请期待）。 ③模板引入代表离线账户通过交易明细引入获取。 ④内部金融则代表从【内部金融】模块中同步过来的内部账户收支交易明细。
银行上划、银行下拨、银行代扣	代表对应交易明细的业务类型，满足快速入账处理。注：待优化功能，目前尚未实现自动区分，敬请期待。
入账状态	代表对应的交易明细是否已入账生成或匹配了收付款单。
操作	“查询回单”链接按钮，若交易明细已与回单匹配关联上了，点击该链接按钮可查看相应的回单文件。

（2）按钮说明

按钮名称	详细解释
同步交易明细	点击可手工发起银企直联获取相应日期范围内的账户交易明细记录的同步。

2 主要操作

前置条件：

（1）星瀚系统中已存在对应账户在所查询期间的交易明细记录。而交易明细记录来源根据账户是否开通银企或是否内部账户有所差异，具体请参考字段“数据来源”的说明。

（2）针对开通银企的账户，可通过【银企互联】→【账户查询】→【实时查询】进行联机查询账户当日的交易明细，也可通过智能核算方案或者调度任务实现系统自动下载当日或历史的交易明细记录，详见下述操作2.1。此外，还可以通过手工点击【同步交易明细】发起执行银企交易明细的同步操作，详见下述操作2.2.

（3）未开通银企的银行账户，交易明细记录可通过【银企互联】→【数据处理】→【离线明细引入】进行手工导入数据。

（4）下属单位在结算中心开立的内部账户交易明细，【内部金融】确认相关的收付交易处理后将生成内部交易明细记录，同时系统会自动同步到银行互联下的账户交易明细表中。

操作步骤：

2.1 银企账户自动【下载当日交易明细】及【下载历史交易明细】

若想获取账户交易明细情况，支持在银企互联应用中手动触发【实时查询】查询当日的交易明细信息，亦支持通过智能核算的智能方案自动下载当日及历史交易明细信息。从而及时掌握账户交易明细情况，顺利完成企业日常经营过程中的收支业务入账处理。

操作路径：【财务云】-【智能核算】-【智

交易明细查询操作指引

交易明细查询操作指引

相关阅读

栏目

最新发布

热门标签