合并报表-交易抵销底稿

1 简介

1.1 功能介绍

总概况：内部交易抵销底稿功能，支持将内部交易抵销的数据进行收集处理并直接生成抵销分录。

1.2 应用场景

在一个集团内部公司之间发生交易业务，不应该体现在其对外报送的报表中，因此，集团在出具合并报表时，需要对母公司与子公司、子公司相互之间的交易事项进行抵销处理。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【合并报表】→【调整抵销】 →【交易抵销底稿】

2 主要操作

2.1 维护交易抵销底稿数据

操作步骤

步骤1：通过【合并报表】→【报表编报】→【报表编制】打开报表编制界面，按组织分别维护销售方和采购方数据。

步骤2：通过【合并报表】→【调整抵销】→【交易抵销底稿】打开内部交易抵销底稿列表界面，按组织生成底稿数据。

步骤3：在内部交易抵销底稿界面点击按钮“生成底稿”，按当前所选合并节点生成内部交易抵销底稿数据，未设置公式的成员可通过手工录入维护数据。

步骤4：在内部交易抵销底稿界面完成编制并上报后，点击“生成分录”按钮按当前底稿数据生成已审核的调整抵销分录。

步骤5：可在【合并报表】→【调整抵销】→【调整抵销分录】中查看已生成的自动分录。

2.2 批量导出交易抵销底稿数据

操作步骤

步骤1：通过【合并报表】→【调整抵销】→【交易抵销底稿】打开内部交易抵销底稿列表界面，点击“批量导出”按钮，打开批量导出界面。

步骤2：在批量导出界面，配置需导出底稿的财年期间范围、报表范围以及组织范围等，确认导出方案后点击“导出”按钮执行导出功能。

2.3 反分配交易抵销底稿模板逻辑

步骤1：在调整抵销底稿模板列表选择需反分配的交易抵销底稿模板，点击“分配”按钮，跳转至模板分配界面。

步骤2：选择需反分配的分配记录，点击“反分配”按钮，执行反分配模板。

步骤3：通过菜单【调整抵销】→【交易抵销底稿】打开内部交易抵销底稿列表，仅可查看编辑反分配模板前已存在编制记录的交易抵销底稿。

2.4 按交易记录展示历史期间数据

步骤1：打开交易底稿选择具体交易记录行，点击“联查历史”按钮，跳转至“内部交易-历史数据查