科目余额初始化

科目余额初始化

1 简介

1.1 功能介绍

科目余额初始化，当账簿的科目初始数据录入工作完成之后，如果综合本位币下的试算结果平衡，用户就可以对账簿进行结束初始化工作。账簿结束初始化之后，才能进行期末结账处理等操作。

系统还提供了反初始化的功能，当需要维护或修改初始化的相关资料（如科目初始数据）时，可以进行反初始化，将总账还原到未初始化状态。

1.2 应用场景

只有在账簿的启用期间才可以进行结束科目余额初始化、反初始化操作。

在账簿的启用期间进行科目余额初始化操作，结束科目余额初始化之后，才能进行期末结账处理。

科目余额初始化早于往来余额初始化时，科目余额结束初始化，不判断往来科目的初始化金额是否等于往来余额初始化金额；科目余额初始化晚于往来余额初始化时，系统判断科目余额初始化金额是否等于往来余额初始化金额。

1.3 系统路径

【财务云】→【总账】→【初始化】→【科目余额初始化】

1.4 字段/按钮说明

字段说明：

字段名称	详细解释
科目编码	会计科目编码属性。
科目名称	会计科目名称属性。
币别	会计科目的币别属性。
核算维度	会计科目的核算维度属性。
计量单位	会计科目的计量单位属性。
期初余额	初始化期间的当期期初余额。（“年初余额”=“期初余额”-“本年累计”）
本年实际损益发生额	损益类会计科目，本年累计发生额扣除结转损益凭证后的金额。本年实际损益发生额只需录入一个方向的金额。
本年累计	截至初始化当期期初的借贷方本年累计发生额。（“年初余额”=“期初余额”-“本年累计”）

按钮说明：

按钮名称	详细解释
新增	创建一条新的初始化数据。
删除	删除选中的初始化数据。
调整	修改选中的某一条初始化数据，一次只允许修改一条初始化数据。
结束初始化	结束当前组织当前账簿的科目余额初始化，结束后不允许调整数据。
反初始化	反结束当前组织当前账簿的科目余额初始化，反结束后允许修改数据。
批量结束初始化	结束多个组织的科目余额初始化，结束后不允许调整数据。
批量反初始化	反结束多个组织的科目余额初始化，反结束后允许修改数据。

2 主要操作

2.1 新增科目余额初始化数据

方式一：新增

步骤1. 在科目余额初始化列表界面，默认为空白（星瀚的科目余额初始化界面与星空产品不同，默认带出当前组织的科目表，直接在科目表上写入初始化金额），用户根据实际情况新增初始化数据。

步骤2. 过滤条件，选择核算组织和账簿类型，点击<新增> 按钮。

步骤3. 在【科目余额初始化】窗口，填写科目余额初始化的字段信息。

步骤4. 点击<保存>按钮。

方式二：引入

通过引入方式可以实现批量新增科目余额初始化数据。

步骤1. 在科目余额初始化列表界面，点击<按引入模板引出> 按钮。

步骤2. 单击引出的Excel表，在Excel表中填写科目余额初始化的必填项，保存Excel表。

注：根据模板填列相关内容，注意不要改变模板的格式。

步骤3. 在科目余额初始化列表界面，选中Excel表，点击<引入> 按钮。

步骤4. 在弹出的数据引入操作框，单击<点击上传>图标。

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