付款排程基础设置（一）-- 排程周期

1 功能简介

1.1 功能介绍

付款排程是根据用户的资金管理需求，支持基于固定周期进行排程，周期设置一般小于会计期间，可能按周、按旬或者几天排程一次，也可能是每月的固定日期进行排程，如每月按5日、20日定期两次排程。

排程周期在组织对应会计期间的基础上进一步基于一定规则细分，支持按月、半月、旬、周、N日等设置，支持根据工作日历跳过节假日。

1.2 应用场景

对于资金管理较精细的企业客户，会区分不同的付款业务按不同周期或日期来处理的付款安排，精准控制现金流出。付款排程支持设置排程周期基础资料，付款排程处理时按照自动排程规则中关联的排程周期类型选择具体周期，按期完成排程处理。

1.3 系统路径

操作路径：【资金云】→【付款排程】→【基础设置】→【排程周期】

1.4 字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称	详细解释
会计年度	排程周期具体所在的会计年度
会计期间类型	当前排程周期调用的会计期间类型
排程周期	排程周期支持按年周、按月周两种方式生成，若选择按月周生成，则是不支持跨月生成周期详情。
自动排期方式	支持按旬、按周、自定义天数生成周期，当‘排程周期’选择按年周时，还额外支持按固定日期生成周期
自定义天数	当‘自动排期方式’为自定义天数时显示，并支持用户自定义编辑，最大可支持按15天生成周期
跳过节假日	当‘自动排期方式’为自定义天数时显示，根据关联工作日历，在生成周期时不将节假日纳入周期计算天数
多一天并入	当‘自动排期方式’为自定义天数时显示，若在生成周期详情时，为了避免生成跨月、跨年的周期，可能会存在1天单独生成一个周期的情况，此时用户可以通过开启多一天并入的参数，将其并入之前的周期内
固定日期	‘排程周期’为按年周，‘自动排期方式’为固定日期时，该字段显示，可以多选固定日期，按固定日期之间的期间生成周期

关键按钮说明

按钮名称	详细解释
自动生成	“自动生成”操作用于根据周期条件配置刷新对应的周期详情信息
插入周期	“插入周期”操作用于用户在所选周期详情下新增一条周期信息
删除周期	“插入周期”操作用于用户手工删除所选周期信息

注意事项：一个排程周期类型下一个会计年度只可有一条排程周期设置，且生成的具体周期之间需保持日期的连续性。

2 主要操作

2.1 新增排程周期

前提条件

系统中有维护可用的会计期间基础资料。

操作步骤

左树操作图标依次是新增、修改、删除，选择新增打开【排程周期类型】维护窗口，完成编码、名称、会计期间类型的选择。