费用报销-系统参数-详细介绍

说明：本文介绍星瀚费用报销所有参数，点击参数名称可跳转至参数详情，查看参数具体适用场景

参数路径：公共设置-参数配置-系统参数-财务云-费用核算

费用总体

参数名称	参数简介
核销方式	单据关联时，选择按原币核销或按本位币核销。原币核销:上下游币别保持一致；本位币核销:下游按本位币金额核销，上下游币别可不一致。
费用承担公司显示控制	根据场景选择显示方式，选项适用场景：①仅存在部门内部报销；②存在跨公司与跨部门报销；③存在跨部门报销。
单据复制委托关系	单据复制时是否检验委托关系。“否”:不校验申请人信息；“是”:校验申请人信息，若非本人或受托人，用当前登录人重置新单据的申请人。
可抵扣税额显示控制	“是否抵扣”、“抵扣税额”、“转出金额”在费用明细还是发票信息上显示。
允许流程审核时撤销单据	-
启用小K机器人	支持语音申请、报销及查询。
项目按人员过滤	项目字段过滤规则。“否”:可选择当前费用承担公司可使用的所有项目；“是”:能选择到的项目为:①项目团队中包含报销人的项目；②报销人为可选择的项目的业务/实施/管理/核算/创建组织之一的负责人；③报销人在可选项目的项目管理例外人员设置中。
核定金额联动抵扣税额	报销单抵扣税额取值逻辑。“是”:抵扣税额根据核定金额与税率计算；“否”:抵扣税额取税额。
手动添加费用分录可抵扣取值	来源费用/差旅项目时，单据手动添加的费用分录可抵扣值默认取费用/差旅项目；为否时，可抵扣默认为否。
预计还款日期的基准日期	“预计还款日期的基准日期”，值：申请日期、付款日期，默认值：申请日期。新增借款单与预付单的预计还款/冲销日期=申请日期/付款日期+预计还款日期。
预计还款日期设置	借款/预付单预计还款/冲销日期按“基准日期+设置月数”计算，如:设置为3，则预计还款/冲销日期=基准日期+3个月。
整单报销金额需大于0	整单报销金额控制:“是”报销金额合计值必须大于0才能提交；“否”报销金额合计值允许小于等于0，适用冲销单据。
关单延迟天数	同步设置了关单自动调度计划后，会在N天后对流程结束单据进行关单，默认值为30。
前款不清后款不借	员工存在未还清借款时，控制是否允许再次借款。
申请人选择范围	单据切换申请人时可选择的人员范围。
选择其他人银行账号需授权	多人报销时,选择他人银行账号是否需要收款人授权。
费用承担部门选择范围	-
据获取本位币组织	单据的本位币按申请人公司或单头费用承担公司获取。
本次分摊比例合计等于100%	在费用分摊单中按比例分摊时，支持多次摊销，本次摊销比例可以不为100%。
费用承担公司允许修改	-
个人额度控制范围	设置个人额度控制范围
部门额度控制范围	设置部门额度控制范围
收款分录取账户币别	可设置报销收款分录的收款币别是否从收款信息获取。
冲销借款过滤范围	报销单选择借款单的方式，其中:申请人包含申请人、干系人。
汇率获取方式	当单据涉及多币别业务时，汇率按单头申请日期或系统日期取值。
预算信息展示	费用明细中预算信息展示的详略情况，“预算信息”除了展示“可用预算余额”之外还展示“预算数、占用数、执行数”。
干系人变更是否需要流程审批	单据进行干系人变更时是否需要走审批流程。“是”:通过干系人变更单走审批流程；“否”:不走审批流程。
启用费用标准	-
费用标准控制方式	-
费用责任中心	设置费用责任中心，默认值为费用承担部门。
干系人默认取值方式	单据新增时，干系人默认值取值方式。

人人费用

参数名称	参数简介
启用额度控制	-
个人额度币种控制	按原币额度控制，以原币金额占用额度；按本位币额度控制，允许多币种报销，以本位币金额占用额度。
部门额度币种控制	按原币额度控制，以原币金额占用额度；按本位币额度控制，允许多币种报销，以本位币金额占用额度。
额度超额控制方式	“严格控制”:超额报销时单据无法提交；“仅提示”:超额报销提交时弹窗提示。
部门额度控制单元	部门额度控制中“部门”的取值逻辑。“申请人部门”:根据申请人部门，查询对应的额度归口部门，若没有映射关系，则为申请人部门；“费用承担部门”:根据费用承担部门，查询对应的额度归口部门，若没有映射关系，则为费用承担部门。
额度允许跨年报销	设置是否可报销上年剩余额度。
跨年报销截止月份	“额度允许跨年报销”为“是”后，设置本年度报销上年剩余额度的截止时间。
可用额度显示位置	可用额度在分录每一行显示或在卡片头显示。
费用申请单允许超额报销	-
报销单显示上游单据费用项目	费用项目关联上游单据且不关联报销单时，报销单是否能带出上游单据选择的费用项目。
关联申请单过滤范围	申请人+申请人公司：按申请人（含干系人）且申请人公司过滤；申请人部门：按申请人部门过滤；申请人公司：按申请人公司过滤；申请人：按申请人（含干系人）过滤；全部：显示全组织的申请单。
启用智能费用项目	在“申请人+发票的税收分类编码”维度检查费用项目在近1年内是否报销过，如果没有则选择费用项目时提醒。
多报销人选择范围	单头多报销人打开时，分录“报销人”字段能够选择的人员范围。

对公费用

参数名称	参数简介
对公单据上拉单据过滤范围	预付上拉立项，暂估上拉立项，对公报销上拉立项/暂估/预提/合同台账时，可选单据的过滤范围。
对公单据上拉单据按往来单位过滤	参数开启时，预付单、对公报销单费用明细分录上拉立项单、项目云合同时，必须先选择单头的往来单位作为过滤条件。
对公单据往来单位过滤	对公报销单、预付单客户与供应商的过滤方式。
往来单位显示位置	该参数仅控制立项单。

人人差旅

差旅报销单出差人范围受控于出差申请差旅报销单出差人范围受控于出差申请

参数名称	参数简介
差旅报销单填写方式	-
启用差旅标准	-
启用旺季差旅标准	启用参数时，差旅标准中出差地域可维护旺季期间、住宿补助标准可维护旺季标准、差旅报销单填报时显示行程旺季天数及标准。
住宿补助控制方式	-
交通工具控制方式	-
差旅报销单币别显示控制	-
出差人行程期间控制	开启参数，单人出差或多出差人同行程场景下，行程期间需按先后顺序填写。
补助天数计算
汇总校验差旅标准	参数启用时，卡片式差旅报销同一行程中，相同差旅项目汇总计算，汇总差标=差旅标准*行程卡片的行程总天数；参数关闭时，按照差旅明细分别校验差标。
启用多出差人	启用后，员工可以帮助多人完成出差申请和报销。
多出差人选择范围	启用多出差人，参数值为本部门时，出差申请单和差旅报销单多出差人F7，显示本部门的人员；参数值为本公司时，显示本公司的人员；参数值为全集团时，显示全集团的人员。
差旅报销单出差人范围受控于出差申请	当参数为“是”时，差旅报销单如有上游出差申请单，则只能在上游出差申请单出差人范围内选择出差人；当参数为“否”时，则不受上游出差单出差人范围限制。
多人出差住宿标准控制方式	当参数值为“按出差人标准就高控制”时，标准取出差人中的最高标准，标准天数（明细）人数控制报销金额；当参数值为“按出差人标准累计控制”时，标准取行程中出差人标准的总和，标准合计*天数控制报销金额。
启用途经地	启用途经地后，将在出差申请单、差旅报销单分录增加途经地的城市选择。
出差申请单报销次数	报销次数为一次时，差旅报销单提交后，出差申请单关闭，不允许再次报销；报销次数为多次时，差旅报销单提交，出差申请单不关闭，允许再次报销，用户可手动关闭出差申请单。
差旅标准使用组织	选择“出差人主职公司”，差旅标准按出差人主职公司查询；选择“出差人主职部门”，按出差人主职部门查询；选择“申请人公司”，按申请人公司查询。
差报填写方式的取值设置	申请人差旅报销切换兼职公司时，按主职位公司界面填写，或按切换后的申请人公司界面填写。
差旅报销单（表格式）显示预算位置	-
交通工具对应的差旅明细由申请单带出	当参数为是时，出差申请单关联生成差旅费报销单，自动带出交通工具对应的差旅明细，当参数为否时，出差申请单关联生成差旅费报单不带出交通工具对应的明细。
差旅报销是否必须关联出差申请	-
差标天数能否改大	参数为否时，差标天数只能修改成小于系统计算出的天数。
出差申请单行程日期的选择范围	参数值为“当前及以前日期”时，只能填写当前及以前的日期，为“任意时间”时不控制，可填写所有日期
差旅费报销单行程日期的选择范围	参数值为“当前及以前日期”时，只能填写当前及以前的日期，为“任意时间”时不控制，可填写所有日期
移动端差旅报销单（表）切换差旅项目时行程显隐	在移动端编辑表格式差旅报销单，切换差旅项目时，行程信息始终显示。

商旅设置

参数名称	参数简介
关联生成差旅报销单不允许改费用承担	业务模式上：要求先开票、后对商旅服务商付款、且规定以出差申请单为准、不允许修改差旅报销单的费用承担的业务场景，建议使用该参数，联用【开票后付款】参数。操作层面上：选择“是”，则关联生成的差旅报销单不允许修改费用承担；选择“否”，则不进行相应控制。
报销后开票	业务模式上：要求只有订单通过确认与审核、且确定费用承担公司无误后、才推送开票的业务场景，建议启用该参数。操作层面上：选择“是”，则只允许商旅订单所关联的差旅报销单审批通过后，才可以进行开票操作；选择“否”，则对开票无控制。
开票后付款	业务模式上：要求必须先开票，后对商旅服务商付款的业务场景，建议使用该参数，联用【关联生成差旅报销单不允许改费用承担】参数。操作层面上：选择“是”则只有结算单完成开票，才可以进行付款操作；选择“否”，则对付款无控制。
商旅开票抬头	参数值为“按费用承担公司开票”：选择结算单下推分组生成开票申请单时，开票公司取结算单的费用承担公司；参数值为“按申请人公司开票”：选择结算单下推分组生成开票申请单时，开票公司取结算单的申请人公司。
差旅报销机票行程单导入发票分录	参

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