合并报表-多维模型-科目维度

1 功能介绍

科目维度是合并报表的核心维度之一，主要用于记录报表数据所对应承载的对象，即报表项目。针对报表项目（科目维度）的界定，需要根据报表需求而定，可以通过不同类别界定不同的分类的报表，如：工作科目、COA科目、底稿科目等，以便于快速高效的搭建报表项目。

2 应用场景

用于创建主表科目、明细表科目、COA科目、抵销科目、对账科目等。

3 系统路径

【企业绩效云】>【合并报表】>【系统配置】>【多维模型】>【科目】

4 关键字段/按钮说明

4.1 关键字段说明

编码：维度成员的唯一ID，该编码不允许重复，编写时需要按照编码编写的规则：允许半角的数字、字母、小数点、横线的组合，不允许以小数点、横线开头且小数点不可连续使用，该字段为必输项；

名称：根据实际需要，填写名称信息，该字段为多语言字段，支持多语言登录方式切换对应语言的名称描述，名称可以重复，不做唯一性校验，该字段为必输项；

别名：是对“名称”的简单描述或缩写；

父级名称：展示该维度成员的上级成员名称；

存储类型：用于界定该维度成员所存储数据的类型，具体可分为标签、存储、动态计算、共享、不共享四类。

• “标签”主要用于维度成员的描述，不存储数据，一般用于根成员或分类子成员；

• “存储”主要用于叶子节点，根据需要对数据进行存储；

• “动态计算”数据为下级叶子节点的数据自动按照层级汇总，一般用于父级节点。动态计算成员不能直接维护其数据，表现为：动态计算成员所在的单元格不允许保存公式、不允许报表手工录入数据、调整抵销分录不能直接对其生成分录、业务规则不能直接对其进行赋值等。新增成员不存在“动态计算”类型，当该成员新增下级后，自动增加该类型；

• “共享”类型是指成员是通过“新增共享”的方式产生的。成员共享后，系统自动将共享成员的存储类型设置为“共享”，该类型不可以通过手工修改设置。共享成员与存储成员公用一套数据；
  

• “不共享”既不存储数据也不允许对其进行新增共享的操作处理，后续考虑禁用该类型；

【注意】存储类型为“动态计算”和“标签”类型维度成员，不允许在报表模板中设置取数公式

不执行动态计算的维度

设置后，该成员不参与已选维度的动态计算。例如：“R1006货币资金”，在BBOY01变动类型中有数据100，同时设置了R1006科目不参与“变动类型”的动态计算，那么这100将不会动态计算到BB0Y上；其他未设置的科目，则会正常聚合

聚合算法：用于界定该成员所提供的数据根据层级关系向上层聚合的方式，分别为向上加、向上减、忽略；

存储类型如果是“动态计算”，则代表该成员的数据通过其所有下级中聚合算法为“加(+)/减(-)”的成员汇总而来。

例如：动态计算成员KB，其下有001~007，一共7个成员，其中有3个聚合算法设置了忽略，因此，KB=001+002+003-004

科目类型：主要用于标识科目维度成员所对应的科目类型，具体可分为资产、负债、权益、损益、现金流量、汇率类、非财务类、其他。目的主要是将具体分类的科目维度成员与对应的折算汇率、业务规则进行联动；

借贷算法：根据系统预置的逻辑，按照科目成员所定义的算法计算数据，具体算法包括：借加贷减、借减贷加、无。该设置主要影响调整抵销分录数据入库数据的正/负。

• “借加贷减”表示，当科目在借方录入数据时，以录入数据的值入库（不变号）；当科目在贷方录入数据，录入数据乘以-1后入库（变号）；数据入库以后，再按照该科目的聚合算法往上级汇总

• “借减贷加”表示，当科目在借方录入数据时，录入数据乘以-1后入库（变号）；当科目在贷方录入数据，以录入数据的值入库（不变号）；数据入库以后，再按照该科目的聚合算法往上级汇总

• “无”即科目没有借贷方向，不可以对该科目通过手工新增的方式新增调整抵销分录，但是可以通过系统设置自动生成调整抵销分录，生成时按照借减贷加科目的逻辑处理；如果系统自动生成的分录被打回，重新提交审核等同于手工新增，不允许重新保存、提交、审核分录。

数据类型：

维度成员允许填写、存储的类型，具体包括：默认、货币、数值、文本、日期、比例、枚举。

• 一般搭建的科目维度，建议选择“默认”的类型

• 数值适用于报表中数量单元格的维护，例如：人数、