黑白名单操作指引

黑白名单操作指引

变更记录

产品版本	更新内容	更新日期
V5.0.014	初始版本	2023年2月2日
V6.0.1	完善了黑白名单的管控功能，在白名单业务场景下，支持对非白名单业务控制	2023年10月28日

1 简介

1.1 功能介绍

各类黑白名单的设置、匹配和管控。可根据业务场景，实现业务管控，降低资金风险。

1.2 应用场景

企业资金业务存在各类黑、白名单，在业务运作过程中，需要依据名单进行相应的业务管控，例如禁止开展业务、升级审批、提醒、放行等。

1.3 系统路径

【资金云】→【基础资料】→【资金管理】 →【黑白名单】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称	详细解释
名单属性	白名单、黑名单
名单类型	支持名单类型，包括银行类别、合作金融机构、行名行号、客户、供应商、业务单元、其他
名单名称	名单类型对应的基础资料，选择名单后自动带出名单；名单类型为其他时，则手工录入
自定义匹配名称	名单匹配时支持按“自定义匹配名称”字段与单据字段匹配
匹配关系	等于、模糊匹配
管控方案	不控制、控制命中名单单据、控