自动转账

凭证日期

该字段控制凭证上的所有日期（包括记账日期，业务日期及到期日）

1. 期末最后一天：取生成凭证时会计账簿当前期间的最后一天

2. 系统日期：取当前系统的日期

凭证类型

选择生成凭证的凭证类型

转账类型

选择生成凭证的凭证来源类型

1. 普通转账：默认选项，若选择普通转账则生成凭证来源类型为自动转账

2. 结转损益：结转损益类型的转账操作，若选择此选项则方案中的科目只允许选择损益类科目及权益类科目且两种科目至少都有一个以上。生成的凭证类型为结转损益类凭证

凭证分录顺序

模板顺序：决定生成的凭证分录行的顺序

1. 模板顺序：按当前自动转账方案上配置的行号生成对应的分录顺序

2. 先转出后转入：将转出类分录行生成在序号靠前的分录行，随后再生成转入类的分录

3. 先借后贷：发生额在借方的分录生成在序号靠前的分录行，随后在生成发生额在贷方的分录

参考信息

录入文本并在凭证的参考信息上生成

附件数

该字段用于提醒用户该方案生成的凭证需要添加几张附件

转入非明细科目

若选择的转入方会计科目为非明细科目，则根据一定的逻辑对应结转

1. 平均结转：根据当前转入的总金额，按平均值结转进转入科目的所有下级明细科目中，每个科目下发生额=总转入金额/明细科目数

2. 按编码结转：根据转出类的分录行上的明细科目，根据其明细级科目二级开始的科目编码进行一一对照结转，且只有在二级后编码完全相同时才会一一对应结转（如转出科目1001.01.02，转入至科目1002，开启此参数，对应的转出科目余额会转入到1002.01.02中，若1002科目只有二级（1002.01），则此参数不生效，转账操作失败。）。该功能不支持按公式转入，按报表公式转入，按指定科目转入及按EXCEL设置转入等取数方式

摘要

可录文本，对应生成的凭证分录中的摘要栏

科目

可选择当前账簿对应科目表下的所有可用科目

币别

默认为当前账簿本位币，可选外币

转账方向

该方向为对应分录行生成凭证时的发生额所在方向

1. 自动平衡：见后表《自动平衡生成逻辑》

2. 借：分录行发生额生成到借方。（当转账方式选择为：转入、按比例转出余额、按比例转出借方发生额、按比例转出贷方发生额、和按差额转入时，若自动平衡的方向与此方向向反则生成负数金额）

3. 贷：分录行发生额生成到贷方。（当转账方式选择为：转入、按比例转出余额、按比例转出借方发生额、按比例转出贷方发生额、和按差额转入时，若自动平衡的方向与此方向向反则生成负数金额）

数据来源

分录发生额的数据来源，详情见后表《数据来源逻辑及使用方式》

转账比例方式

该字段用于选择是按固定值转账还是按自定义比例转账

转账比例

若选择的转入方会计科目为非明细科目，则根据一定的逻辑对应结转

3. 平均结转：根据当前转入的总金额，按平均值结转进转入科目的所有下级明细科目中，每个科目下发生额=总转入金额/明细科目数

4. 按编码结转：根据转出类的分录行上的明细科目，根据其明细级科目二级开始的科目编码进行一一对照结转，且只有在二级后编码完全相同时才会一一对应结转。该功能不支持按公式转入，按报表公式转入，按指定科目转入及按EXCEL设置转入等取数方式

核算维度方式

对应生成的凭证上分录行中的核算维度栏，支持选择自定义核算维度值和自动生成

1. 自定义：用户自行选择分录的核算维度值

2. 自动生成：根据当前所选的数据来源，自动选出对应的核算维度值；仅“转入”、“按比例转出/转入余额”、“按指定科目转出/转入”支持了自动带出核算维度值。

核算维度

若核算维度方式选择为自定义时，在此字段弹窗内自定义当前分录行生成的核算维度值

计量单位

生成凭证分录行上的核算维度。若数据来源为按比例转出余额、按比例转出借方发生额、按比例转出贷方发生额等则，可选计量单位会根据所选数据来源进行过滤

数量来源

支持按公式及固定值两种方式取数

数量

支持取固定值录入及使用ACCT、ACCTCF等函数取数