《听产品经理说》第224期·资金云特性：灵活的资金计划汇总编报

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大型集团企业在编报资金计划的过程中，存在不同编报期间类型的汇总审核流程不同、不同汇总层级关注的币别不同、内部交易抵消的精细度要求不同等情形，需要一个灵活、透明的资金计划汇总编报处理功能。

让我们来看看，金蝶云•星瀚_资金云_资金计划的汇总编报处理方案是如何满足集团企业不同的汇总审核需求、提升审核决策效率的吧~

适用版本

金蝶云·星瀚V6.0.1及以上

一、业务场景

根据企业管理模式的不同，资金计划的汇总编报上，存在两种应用场景：

1. 上级单位仅进行数据汇总查看，针对编报过程不做过多管控；

2. 报送过程中，各单位计划额度需要报送到上级单位汇总审核通过后方可生效，存在逐级上报的过程。

上述第一种应用场景，建议采用“单体编报及审批+统计分析报表满足上级单位查询”的方案，即不启用任何汇总流程，末级单位的主子表审核通过后计划额度生效，上级组织仅进行事后的汇总查询及计划执行分析。

而针对第二种应用场景，资金云_资金计划应用新增了“计划编制+汇总编报处理”的逐层汇总审核的解决方案，满足计划填报过程中，上级单位有权针对下级填报额度进行汇总后核定、打回等处理，有效规避/减少计划额度虚报或不合理情况发生，为资金管理中心按计划额度进行资金头寸安排或按计划管控收付提供准确的数字决策依据。

二、整体介绍

金蝶云•星瀚_资金云_资金计划应用的汇总处理解决方案，提供了灵活可定义的上报汇总节点、币别折算、内部抵消等功能，同时汇总表样也支持自定义配置，从而满足集团企业各种计划汇总审核的场景。

图1“计划编制+汇总编报处理”解决方案下的业务流程图

三、亮点特性

适用场景：集团企业计划类型含年计划、月计划、周计划等多种，填报频次和管理要求不一样，可按照不同编报类型定义不同汇总审核参数。资金计划汇总上报流程仅支持按编报主体层级纵向汇总，暂不支持结合其他维度实现横向汇总审核。

例如，年计划需要按“部门填报→公司汇总审核→事业部汇总审核→集团汇总审核”实现四级审核；月计划报送要求降低，仅需要按“部门填报→公司汇总审核→集团汇总审核”实现三级审批即可；而周计划则无需启用汇总审核流程，部门填报后计划额度即生效。

图2 汇总参数可灵活配置

解决方案：除了可按不同编报类型定义不同汇总审核节点之外，系统还提供审核时是否可修改末级填报额度的参数，从而满足当出现上报额度不合理时，汇总人员可直接穿透下级填报明细修改核定额度。即系统支持两种末级单位调整额度的操作：①直接核定并修改末级单位填报额度；②打回末级单位修改。

从目前企业的实践经验来看，一般是第一个汇总节点会进行末级填报额度的核定修改。例如上述汇总流程场景下，公司汇总时就会直接修改末级填报额度，而在集团或事业部层面由于对末级组织的业务不是十分了解，故一般仅做汇总审核，额度上报不合理时通过打回方式，由下级汇总主体核定修改后再次上报。

图3“是否核定下级额度”参数

图4 汇总过程支持核定末级填报额度

特性2：可自定义的汇总币别折算方案

适用场景：多币别资金计划管理是大型集团企业极为关注的重点，在计划汇总过程中，二级单位或三级管理主体一般按照管辖范围分本、外币管理，集团层面则更关注的是折本币口径下的未来资金收付规模。这就意味着在汇总审核时，并不只是按填报币别分别汇总，每个层级汇总查看的折算币别可能存在差异。

解决方案：资金计划支持在汇总参数配置时，针对开启了汇总审核的节点，按需定义对应的币别折算方案。即当汇总币别与下级编制主体填报的币别存在不一致时，才需要配置币别映射方案，系统支持同一个汇总节点可配置多个汇总币别与下级填报币别的币别折算映射关系。

注意：若上级汇总节点的币别与末级填报币别不一致，除了需要在汇总参数中配置折算方案之外，在配置计划编报模板和汇总编报模板时，要注意币别维度成员范围的选择，即汇总模版中选择汇总币别即可。

图5 币别折算方案可灵活配置

特性3：汇总额度支持多维分析

资金计划模板分为两类用途：计划编制和汇总编制，因此资金计划应用的汇总模板需要单独配置、并分配给汇总审核节点的主体。在配置汇总模板时，系统支持汇总审核过程中附带不同统计口径的分析附表，便于汇总层级从各个维度查看汇总后的额度，提升汇总审核决策效率。有如下两种使用场景：

1、若计划编制的维度较少，且未启用明细计划填报，则建议汇总模板与计划编制模板的样式保持一致即可，亦无需配置统计分析附表模板。汇总审核过程中，若需要查看下级填报额度，可通过上查计划编制单据或表格内右键点击查询下级填报额度两种方式实现；

2、在大型集团企业，计划编制的维度较多，如结算方式、法人公司、产品线等自定义维度，此时建议汇总审核的模板按照上级组织的要求进行定义，同时配置相应的统计分析附表模板，上级组织通过联查方式可实现多维查看。如在汇总模板层面减少计划科目的层级、维度等。

例如末级编报主体的统计分析附表模板中计划科目填写到四级，汇总模板的计划科目只设置到二级；末级编报主体的计划科目需填写“产品线”维度，汇总模板不统计该维度；按管理架构统计的汇总模板设置“法人公司”维度的附表模版等。

图6 支持汇总模板及统计分析附表模板