客户痛点

合并报表客户在应用合并功能进行合并操作时，存在以下关键问题：

1）基础资料分类多、属性变动频繁，手动更新维护效率低；

2）手工更新主数据，存在出错的风险，从而导致合并报表数据的错误，延迟集团合并报表的出具；

3）在报表出具期间手工执行合并操作时，反复的频度高，耗时且处理存在不及时的情况，导致某一合并环节滞留时间长，影响整体的流程出具效率；

因此，客户希望能够通过定义一定频率的计划，将需要按照计划频率执行的合并功能操作依据设定的条件自动完成，保障主数据及其他基础资料实时同步，完善合并报表整体处理流程、提升报表应用及出具效率。

解决方案

金蝶云∙星瀚合并报表通过智能调度，满足智能化、自动化在合并报表领域的场景化应用。智能调度基于计划频率与调度功能，实现了合并报表出具过程核心功能的自动化处理。

智能调度功能具体包括三部分的设置：基本信息、设置参数偏移、配置调度操作参数，其中，“基本信息”核心定义执行计划，即自动执行功能操作的频率周期；“设置参数偏移”主要是定义智能调度所涉及功能操作的条件，主要是适用的财年与期间；“配置调度操作参数”则是定义智能调度操作所对应的功能对象，如：期间管理、智能合并、基础资料等功能。

图1 星瀚合并报表-智能调度功能方案

图2 星瀚合并报表-智能调度-自动同步基础资料功能方案

结合痛点剖析，客户实际应用有如下几种场景：

场景一：多频率、不同功能操作应用场景

该场景主要涉及不同合并功能范围，实现不同频率计划的自动处理，若需要重复执行时，可通过手工方式按需执行操作，如：“开启报表编制期间”、“基础资料同步”（包括核算主体、科目等主数据，项目、客商、辅助资料等信息），满足合并功能操作实时同步的需要。

解决方案：建立多个、不同的智能调度方案

图3 配置调度操作功能的详细内容

图4 根据不同的频率计划，设定相应的频率计划

场景二：多功能、一体化自动执行应用场景

合并应用过程中，针对相同类型、执行的频率计划与偏移参数相同的的合并操作，如：套表式的报表数据编制等场景，怎样设置可以提升自动化执行的效率呢？

解决方案：定义一个智能调度方案，完成相同频率功能调度

图5 按照相同的频率计划，增加其他的功能操作项

场景三：不同期间、自动化功能操作应用场景

在合并操作应用中，若涉及法定报表、管理报表等不同口径或复杂报表取数、涉及不同期间时，如何设置智能调度方案呢？

解决方案：涉及财年、期间偏移值不同，设置多个个性化调度方案

根据不同口径或复杂取数逻辑所对应的“财年”、“期间”维度成员的偏移值，进行个性化的智能调度方案的设置。如：获取上年套表的数据，“偏移参数”中的“财年”需要设置为“-1”的值。

图6 设置调度方案对应的财年与期间的偏移值

场景四：自动智能应用与手工执行的融合应用场景

特殊期间如月结期间，根据合并日历的要求必须要完成报表提交，根据智能调度方案频率来不及，该如何处理？

解决方案：手动“执行”触发调度方案的完成

以“手工执行”的方式，在没有达到计划频率时间的时