结算中心设置

结算中心设置

1结算中心设置简介

1.1功能介绍

结算中心设置可以设置启用的结算中心，初始化上线时内部账户的余额，设置当前日结日期等。

1.2应用场景

结算中心设置功能是开展内部金融业务服务的基础，为内部成员单位提供内部金融服务前，必须要完成结算中心设置。

1.3系统路径

【资金云】→【内部金融管理】→【结算中心设置】

1.4字段/按钮说明

字段说明

字段名称	详细解释
编码	结算中心的编码，合作金融机构的金融机构类别为结算中心的数据都会显示在列表内
名称	结算中心的名称，合作金融机构的金融机构类别为结算中心的数据都会显示在列表内
上级机构	结算中心的上级机构
对应业务单元	结算中心的对应业务单元，是结算中心的业务主体；使用内部金融功能，操作用户需要具有该业务单元的权限
使用状态	只有启用的结算中心才能正常开展内部金融业务；启用后，标识为 √
内部账号初始化	结算中心的任一内部账户完成初始化，标识为 √
当前受理日期	默认等于合作金融机构的启用日期，点击界面的【日结】按钮可以在当前日期基础上往后一天，这个日期是业务的处理日期，在当前受理日期之前的业务余额将不再变化，后续业务发生的数据均在这个当前受理日期之后。可以通过【资金云】→【内部金融管理】→【日末处理】→【日结】功能，通过日结和反日结功能，批量调整当前受理日期

按钮说明

按钮名称	详细解释
启用	只有停用的记录才能启用
停用	只有启用的记录才能停用
日结	点击后系统自动在当前受理日期往后日结一天，系统支持在【财务云】→【智能核算】→【智能执行方案】中设置自动日结，也可以通过【资金云】→【内部金融管理】→【日末处理】→【日结】功能，通过日结和反日结功能自由调整当前受理日期
内容账户初始化	完成内部账户初始化，后续将进行详细描述
反初始化	取消内部账户初始化
计息方法设置	这里专指存款利息的处理，不控制贷款利息处理；差额补提法指每次预提均从上一次计息结束日的下一天开始预提；全额冲销法指的是每一次预提均冲销历史上所有预提利息后再预提；具体的操作会在“存款利息预提批量处理”中详细说明两种预提方法的差异

2主要操作

2.1主要操作-结算中心启用

前提条件：

将结算中心所在组织设置为内部合作金融机构，在【系统服务云】→【基础资料】→【公共数据】→【合作金融机构】内维护的类别为结算中心的合作金融机构，并且选择对应业务单元。

操作步骤：

进入【资金云】→【内部金融管理】→【结算中心设置】页面，只有启用的结算中心才能正常开展内部金融业务，选中某个结算中心记录，点击“启用”，启用后，该结算中心的使用状态标记为√；

需要特别注意的是，如果启用后，发现“当前受理日期”不正确，可以通过【资金云】→【内部金融管理】→【日末处理】→【日结】功能，通过日结功能批量调增日期、通过反日结功能批量调减日期。当前受理日期前的数据将不再变化，后续所有的业务都会登记在当前受理日期之后的日期中。

2.2主要操作-内部账户初始化

前提条件是已启用结算中心，已完成内部账户开户

操作步骤：

第1步、进入【