执行偏差分析操作指引

1.1 功能介绍

• 支持基于历史计划编制单据和汇总处理单据快速发起新建执行偏差分析记录登记单

• 支持执行偏差分析记录单的删除、提交、审核等功能操作

• 执行偏差分析表中的差异原因字段可支持自定义配置

1.2 应用场景

执行偏差分析登记主要是为了满足资金计划事后考核管理，适用于当本期的实际执行情况与期初填报的计划额度出现较大的偏差时，方便编报组织向上级管理组织在线汇报相关款项出现预实偏差的原因。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【计划编制】→【计划编制】→<执行偏差分析>

【资金云】→【资金计划】→【计划编制】→【汇总编报处理】→<执行偏差分析>

【资金云】→【资金计划】→【计划编制】 →【执行偏差分析】

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

1.4.2 关键按钮说明

2 主要操作

2.1 登记执行偏差原因操作

前提条件

资金计划编制主表及汇总编报处理单据的计划状态为“已生效”。

操作步骤

步骤1：新增执行偏差分析登记。用户可进入【资金云】→【资金计划】→【计划编制】→【计划编制】菜单中，选择已生效的计划编制主表，点击<执行偏差分析>按钮，生成执行偏差分析登记单。若为汇总组织需要上报偏差原因，则可进入【资金云】→【资金计划】→【计划编制】→【汇总编报处理】菜单中，选择一条已生效的汇总处理单，点击<执行偏差分析>按钮生成单据

步骤2： 录入偏差原因。用户可通过报表过滤条件中的“分析指标”，选择“执行率”或者“偏差率”指标，点击<查询报表>按钮，快速查看预实偏差较大的记录，在表格最后的“差异原因”字段列中登记偏差原因。填写完毕后，亦可在“基本信息”面板中填写单据的备注信息，并<保存>及<提交>上报差异原因。

后续操作

保存计划编制单据对应的执行偏差分析登记单据后，可在当期的计划编制表或下一期的计划编制表的右侧栏中展示对应的单据，帮助用户或下一期的计划审批人