应收债权转移业务操作指引——款项转换业务

1.简介

1.1业务场景举例

企业受A公司委托进行提供运输服务，企业为A公司提供运输服务后尚未开票，确认暂估应收，待开具发票后，通过暂估应收确认财务应收100万应收运输费，但后续根据开具的发票以及根据业务人员进行校验时，发现在为A公司提供货物运输过程中同时还提供了搬运服务，并且是根据总金额100万进行开票，需将已确认的100万应收运输款项进行调整，将其中20万应收运输费调整为劳务费，通过应收【债权转移】功能进行款项转换。

1.2业务流程示意图

2.操作说明

2.1. 操作路径

财务应收单：【财务云】—【应收】—【应收处理】—【财务应收处理】

结算记录：【财务云】—【应收】—【结算处理】—【结算记录】

2.2. 操作步骤

（1）债权转移业务发生时，在财务应收单单据列表界面，勾选所需要转移的财务应收单，点击【应收结算】--【债权转移】按钮，进行债权转移操作。

Ø  【功能说明】

①单据状态为已审核并且余额大于0的财务应收单才可以进行债权转移操作；

②相同单据类型、相同币别的财务应收单才可以进行批量债权转移操作；

③不同往来户的财务应收单可以进行批量债权转移操作；

④因其他应收款业务主要为企业在主营业务以外发生的应收款项，不涉及债权转移业务，目前2.1版本暂不支持单据类型为其他应收的财务应收单进行债权转移操作；

（2）在弹出的债权转移功能界面，选择【转入方式】，并填写【转入方信息】，确认填写无误后，点击确定按钮，自动生成已提交状态的财务应收单。

Ø  【功能说明】

①当进行批量债权转移操作时：

选择【债权转移方式】--【汇总转入】选项，会将多个财务应收单合并生成一张债权转移单；

选择【债权转移方式】--【分散转入】选项，会将多个财务应收单逐张生成债权转移单；

②债权转移功能界面的【转入方信息】字段说明：

【业务日期】：债权转移业务的发生日期

【到期日】：债权转移后应收款项的业务到期日

【往来户】：债权转移业务完成后的最终债权方

【款项性质】