银行提款费用摊销

银行提款费用摊销

1 简介

银行提款支持对提款产生的费用进行摊销，摊销方法支持实际利率法和直线法。

当企业发生银行提款业务并产生费用时，对这些费用进行摊销。

【资金云】→【贷款管理】→【银行借款】→【银行提款费用摊销】。

字段说明

字段名称	详细解释
摊销方式	支持实际利率法或直线法，根据费用的摊销方式自动带出。摊销时，所有费用的摊销方式需保持一致。
摊销频率	选择摊销的频率，支持每日、每月、每季度、每半年、每年。注意：摊销频率更改后会重新计算摊销数据。
摊销总额	等于实际利率法摊销或直线法的费用总额
IRR（%）	银行提款的内部收益率（实际利率）
期间	摊销的会计区间
计提利息	当期的计提利息，按摊余成本和实际利率计算
支付利息	当期的支付利息，按提款金额和起息日利率计算
摊销	如果摊销方式为实际利率法，等于计提利息-支付利息；如果摊销方式为直线法，等于摊销总额*期间天数/总天数
摊销调整	手工输入当期摊销的调整金额
实际摊销	调整后的摊销金额，等于摊销+摊销调整

按钮说明

字段名称	详细解释
计算	如果单据状态为暂存时，重新计算计提利息、支付利息、摊销

在银行提款列表，选择提款单编号，点击“费用摊销”按钮。此时，仍可增加新的摊销费用，但摊销方式需保持一