费用报销相关BOTP单据转换配置

简述

BOTP单据转换在业务开发中是使用非常频繁的, 其作用是将上游源单数据带入到下游目标单中, 并建立关联关系, 关联关系包括上下游单据类型, 主键的关联, 分录的关联以及反写数据等一系列相关信息。

费控相关的业务使用到的单据转换功能比较多, 比如 出差申请 到 差旅报销, 借款单 到 费用报销单, 差旅报销单/费用报销单/对公报销单 到 代发单/付款单 等等。

下面将以 借款单 --> 费用报销单 为例, 讲解的BOTP单据转换在实际过程中的应用。

转换配置

转换路线: 源单到目标单的转换方案, 源单+目标单 确定一条转换路线, 一条转换路线中包含n个转换规则;

转换规则: 源单到目标单的具体数据转换携带, 条件等详细配置内容;

反写规则: 下游目标单据在某中情形反写上游源单数据的配置;

转换路线

入口: 流程服务云 -> 业务流服务 -> 单据转换 -> 转换路线 -> 新增

新增转换路线, 源单选择 借款单(er_dailyloanbill), 目标单据选择 费用报销单(er_dailyreimbursebill)

    ps: 如果已经存在转换路线, 新增时会打开已有转换路线, 如果没有, 会新增一条转换路线

转换规则

点击 新建 , 创建自定义的转换规则;

新建的转换规则默认为禁用状态, 将 启用 打开即可;

以下示例为了展示效果, 将禁用原厂的所有转换规则, 只留下新建的转换规则作为示例展示

基本信息

启用: 启用此规则, 单据转换可以被使用到, 如果关闭, 此规则将不可用;

默认选用此规则: 一张单据同时符合多个规则的选用条件时，优先选用本规则;

运行时可见: 下推操作为自动匹配规则时, 此项开启才可以匹配规则, 如果关闭, 自动选择转换规则将忽略此规则;

下推自动保存: 下推生成单据后是否自动保存, 一些需要在审批节点自动生成下游单据的需求需要将此项开启;

规则启用条件: 按此条件对单据数据进行分类，分别选用不同的规则。

规则启用条件示例:

启用规则配置了事由包含 "BOTP借款单" , 就只有事由包含了此内容的才会匹配这个规则, 如下两张单据, JK-2005-0650就不能使用此规则

通常, 我们为了提示更友好一些, 我们会选择使用 "数据范围" , 而不是 "规则启用条件" 来限制单据转换, 使用数据范围的好处是, 转换不成功会提示具体信息, 而不是提示 "无匹配规则"

关联实体

目标单关联实体: 需要执行反写、上查的目标单最明细实体;

源单关联实体: 需要被反写，或下查的源单最明细实体;

源单选单视图: 选单操作，显示源单数据列表时，采用的源单视图;

记录关联关系: 系统只会记录源单到目标单，两个关联主实体之间的关联关系！数据反写、追查，都需要依赖于关联关系；如果关联主实体配置失误，会导致反写、追查不正确;

字段映射

BOTP单据转换的关键配置项, 配置字段映射可以将源单字段的数据带入到目标单某字段上;

字段映射有 自动匹配 功能, 会根据配置的关联关系匹配部分字段;

自动匹配只能匹配部分字段, 另一部分内容需要自行手动配置;

取值方式: 取值方式分为 源单字段, 计算公式, 按条件取值 和 常量, 通过这个配置, 可以实现更广泛的数据携带;

计算公式: 当取值方式为 计算公式, 按条件取值 或者 常量 时, 才需要配置计算公式, 计算公式的内容受取值方式的配置方式影响;