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利率业务分析对象

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-226

利率业务分析对象

1  简介

1.1  功能介绍

分析对象是执行后续重定价缺口分析的基础。选定存续利率业务底稿,根据风险分析目的从底稿中选择数据,构建分析对象。分析对象也可设置自动更新,当存续利率业务底稿更新时,对应的分析对象根据指定条件自动更新,无需用户重新配置分析对象执行手续分析。

1.2  系统路径

操作路径:司库云>市场风险管理>利率风险管理>利率业务分析对象

1.3   关键字段/按钮说明

1.3.1  关键字段说明

字段名称

详细解释

基本信息板块

选择分析对象对应的底稿信息

自动更新

1.      仅对分析对象类型为存续业务生效;

2.      复选框打开时:分析对象根据更新配置条件随底稿版本自动更新。

复选框关闭时:分析对象不随底稿版本自动更新

3.      当分析对象状态为可用且自动更新打开时,利率业务明细板块的数据按照更新配置条件(若配置条件为空,则默认为获取底稿全量数据)在最新底稿中获取数据,符合条件的数据自动更新,不符合条件的数据自动剔除;

4.      当自动更新关闭时,利率业务明细板块的数据不再随底稿版本更新而更新

底稿编号

1.      当自动更新打开时,底稿编号不可修改,始终对应最新版本的底稿编号

2.      当自动更新关闭时,底稿编号可选择,用户可选择取数状态为完成的底稿

底稿取数日期

显示选择的底稿的对应取数日期

分析对象类型

1.当选择存续利率业务底稿分析时,该处显示存续业务

2. 当选择利率业务预测单据进行分析时,该处显示预测业务

分析对象更新配置板块

通过设置各项过滤条件,例如币种、组织、业务类型等,从选定底稿中获取数据。过滤条件包含存续利率业务底稿明细中的各类字段

利率业务明细板块

点击<更新并保存>后,该板块会根据分析

利率业务分析对象

1 简介1.1 功能介绍分析对象是执行后续重定价缺口分析的基础。选定存续利率业务底稿,根据风险分析目的从底稿中选择数据,构建分析对象...
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