财务报表-基础资料

1 简介

1.1 功能介绍

基础资料是财务报表平台核心的主数据，主要应用于初始化创建、后续日常运营、应用输出等场景，涉及维度及成员搭建或批量处理，维度成员后续增、删、改、查以及各应用端输出应用，如：多维查询分析（维度及成员）、报表模板（行列维、页面维、隐藏维）等；维度及成员为合并报表提供数据承载载体，满足合并报表数据输入、数据处理、数据输出的闭环管理要求。

1.2 系统路径

【财务云】→【财务报表】→【系统配置】→【基础资料】

1.3 产品蓝图

（1） 系统维度分类

预置维度，根据体系创建时所选择的财年、期间等信息以及系统预置的维度及成员，按照部署后的体系，自动生成对应的维度及成员，如：组织、科目、财年、期间、情景、变动类型、币别、往来组织等维度及成员；

可供体系选择的维度，包含准则维度和我方组织维度，在体系创建时，可以选择是否需要开启；

自定义维度，不随体系的创建而自动生成的维度与成员，而是根据报表应用需要手工创建的维度与成员，例如：板块、区域等，可手工创建的自定义维度上限为6个。

（2）维度属性分类

1）通用属性，适用于所有的维度及成员，包括预置维度及成员、自定义维度及成员；具体属性包括：基本信息、分配成员权限；

• 基本信息属性主要用于标识维度成员基础的字段信息，包括编码、名称、存储类型、聚合算法、父级名称、简称；

• 分配成员权限则可以将维度成员按照用户组或用户分配对应的数据权限，如：无权、读取、写入；

2）维度个性化属性，结合维度及成员的特性，而设置的属性，具体包括三类：维度特性相关属性、权限类属性、特殊属性

维度特性相关属性：

• 组织维度，包括组织机构代码、独立法人公司、控股组织、默认币别、内部往来组织、外部往来组织、组织变更记录_业务变更记录、组织变更记录_名称变更记录、组织变更记录_币别变更记录；

• 科目维度，包括科目类型、折算汇率、借贷算法、数据类型、分录用汇率、是否参与合并、是否抵销、是否损益年结科目、计算类科目、维度有效组合设置；

• 情景维度，包括数据类型、可输入的变动类型、币别精度、适用期间；

• 期间维度，包括开始日期、结束日期；

• 过程维度，包括数据来源、是否业务规则；

• 审计线索维度，包括数据来源、用途；

• 变动类型维度，包括数据类型、变动方式、是否年结冲销、是否参与合并、数据来源于、用于生成汇率折算差；

• 自定义维度，包括数据类型；

权限类属性

• 包括组织维度、科目维度、情景维度、审计线索维度、变动类型、往来组织维度、自定义维度；

特殊属性（数据类型）

• 包括科目维度、情景维度、变动类型、自定义维度；

3）自定义属性，用于拓展应用的字段属性，可以根据需要，在“通用属性”、“维度个性化属性”基础上，按照业务需求，自定义相应的属性字段，以满足对维度成员属性的补充、拓展应用，如：组织维度，可以根据区域、组织类型等的需求，自定义组织维度属性区域、组织类型，其下可以包括具体的值信息。

1.4 业务流程图

1.5 功能清单

（1）维度层级关系说明